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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384 386.00 | 207 551.00 | 1 176 834.00 | 1 384 386.00 |
AH Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
AN Terrains | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
AP Constructions | 10 593 779.00 | 3 866 073.00 | 6 727 706.00 | 10 593 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 046.00 | 202 751.00 | 366 294.00 | 569 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331 662.00 | 1 509 519.00 | 1 822 142.00 | 3 331 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BF Prêts | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 439 123.00 | 5 823 307.00 | 12 615 816.00 | 18 439 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 016 302.00 | 188 878.00 | 11 827 424.00 | 12 016 302.00 |
BZ Autres créances | 2 423 593.00 | 60 562.00 | 2 363 031.00 | 2 423 593.00 |
CF Disponibilités | 8 892 909.00 | | 8 892 909.00 | 8 892 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 576 799.00 | 249 440.00 | 23 327 359.00 | 23 576 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 015 923.00 | 6 072 747.00 | 35 943 175.00 | 42 015 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
CU Autres participations | 1 970 393.00 | 37 411.00 | 1 932 982.00 | 1 970 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 163 630.00 | | | 10 163 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 849.00 | | | 1 765 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | | | 98.00 |
DK Provisions réglementées | 933 310.00 | | | 933 310.00 |
DL TOTAL (I) | 12 994 888.00 | | | 12 994 888.00 |
DP Provisions pour risques | 312 037.00 | | | 312 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 037.00 | | | 312 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387 309.00 | | | 7 387 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394 710.00 | | | 10 394 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248 202.00 | | | 4 248 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EA Autres dettes | 579 794.00 | | | 579 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 636 249.00 | | | 22 636 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 943 175.00 | | | 35 943 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 235 744.00 | | | 16 235 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 060 073.00 | | 72 060 073.00 | 72 060 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 060 073.00 | | 72 060 073.00 | 72 060 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 586 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 538 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 620 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 966 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 056.00 | | | 453 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 175.00 | | | 191 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 655.00 | | | 531 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 055.00 | | | 723 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 998.00 | | | -269 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 053.00 | | | 603 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 258 046.00 | | | 73 258 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 492 196.00 | | | 71 492 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 849.00 | | | 1 765 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 338 669.00 | | 1 771 771.00 | 17 338 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 963.00 | 499 354.00 | 18 439 123.00 | 171 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 993.00 | 1 423 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 963.00 | 476 361.00 | 14 865 720.00 | 171 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 921.00 | | 618.00 | 1 445 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 827 688.00 | | 1 686 355.00 | 13 827 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 059.00 | | 84 796.00 | 2 065 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217 929.00 | 877 633.00 | 309 667.00 | 5 217 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 086.00 | 27 655.00 | 190.00 | 180 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 842.00 | 849 978.00 | 309 477.00 | 5 037 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 127.00 | 219 618.00 | 156 436.00 | 870 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 222 401.00 | 34 872.00 | 68 396.00 | 222 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 167.00 | | 76 604.00 | 137 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 079.00 | 34 871.00 | 145 100.00 | 397 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 207.00 | 566 527.00 | 301 536.00 | 1 267 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 872.00 | 68 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394 710.00 | 10 394 710.00 | | 10 394 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 454.00 | 1 234 454.00 | | 1 234 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 428.00 | 594 428.00 | | 594 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 794.00 | 579 794.00 | | 579 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UP Prêts | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
UX Autres créances clients | 11 858 219.00 | | | 11 858 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
VB T. V. A. | 1 646 692.00 | | | 1 646 692.00 |
VC Groupe et associés | 245 846.00 | | | 245 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 387 309.00 | 986 804.00 | 3 458 295.00 | 7 387 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 228.00 | | | 1 145 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 311.00 | | | 947 311.00 |
VP Divers | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 586.00 | 258 586.00 | | 258 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 296.00 | | | 349 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 584.00 | | | 192 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 706 331.00 | 14 538 744.00 | 167 587.00 | 14 706 331.00 |
VW T.V.A. | 2 160 732.00 | 2 160 732.00 | | 2 160 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636 249.00 | 16 235 744.00 | 3 458 295.00 | 22 636 249.00 |