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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 673.00 | 241 762.00 | 1 130 910.00 | 1 372 673.00 |
AH Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
AN Terrains | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
AP Constructions | 13 262 689.00 | 4 884 396.00 | 8 378 292.00 | 13 262 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 869.00 | 306 885.00 | 280 983.00 | 587 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 898.00 | 1 627 367.00 | 1 614 531.00 | 3 241 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BF Prêts | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159 662.00 | 7 697 822.00 | 16 461 839.00 | 24 159 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 209.00 | | 87 209.00 | 87 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631 364.00 | 179 578.00 | 12 451 786.00 | 12 631 364.00 |
BZ Autres créances | 3 567 737.00 | 60 562.00 | 3 507 175.00 | 3 567 737.00 |
CF Disponibilités | 9 886 856.00 | | 9 886 856.00 | 9 886 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 261 966.00 | 240 140.00 | 26 021 825.00 | 26 261 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 421 628.00 | 7 937 963.00 | 42 483 664.00 | 50 421 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 759.00 | | | 138 759.00 |
CU Autres participations | 3 887 515.00 | 637 411.00 | 3 250 104.00 | 3 887 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 11 229 480.00 | | | 11 229 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 447.00 | | | 2 225 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 304.00 | | | 1 063 304.00 |
DL TOTAL (I) | 14 650 232.00 | | | 14 650 232.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 382 179.00 | | | 10 382 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366 108.00 | | | 11 366 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600 399.00 | | | 5 600 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
EA Autres dettes | 362 703.00 | | | 362 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 800 431.00 | | | 27 800 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 483 664.00 | | | 42 483 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 834 722.00 | | | 18 834 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 688 143.00 | | 133 688 143.00 | 133 688 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 688 143.00 | | 133 688 143.00 | 133 688 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 408 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 808 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 380 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 686 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 208.00 | | | 257 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 710.00 | | | 210 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 194.00 | | | 427 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 529.00 | | | 256 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 705.00 | | | 940 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 007.00 | | | 1 247 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 812.00 | | | -819 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 356.00 | | | 349 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 822.00 | | | 478 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 360 859.00 | | | 135 360 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 135 412.00 | | | 133 135 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 447.00 | | | 2 225 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 439 123.00 | | 6 680 840.00 | 18 439 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 317.00 | 4 111 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 604.00 | 881 698.00 | 24 159 662.00 | 78 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 712.00 | 1 411 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 604.00 | 686 668.00 | 18 636 689.00 | 78 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 546.00 | | | 1 423 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 865 720.00 | | 4 536 241.00 | 14 865 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149 856.00 | | 2 144 599.00 | 2 149 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785 896.00 | 1 732 301.00 | 457 786.00 | 5 785 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 551.00 | 45 923.00 | 11 712.00 | 207 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578 344.00 | 1 686 378.00 | 446 073.00 | 5 578 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 933 310.00 | 340 704.00 | 210 710.00 | 933 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 037.00 | 33 000.00 | 312 037.00 | 312 037.00 |
6T Sur comptes clients | 188 878.00 | 153 743.00 | 163 043.00 | 188 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 851.00 | 753 743.00 | 163 043.00 | 286 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 198.00 | 1 127 448.00 | 685 790.00 | 1 532 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 743.00 | 163 043.00 | |
UG ‐ Financières | | | 312 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940 705.00 | 210 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366 108.00 | 11 366 108.00 | | 11 366 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739 500.00 | 1 739 500.00 | | 1 739 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 362.00 | 809 362.00 | | 809 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 703.00 | 362 703.00 | | 362 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UP Prêts | 138 759.00 | 138 759.00 | | 138 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
UX Autres créances clients | 12 431 465.00 | | | 12 431 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 899.00 | | | 199 899.00 |
VB T. V. A. | 1 852 239.00 | | | 1 852 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 164.00 | | | 1 278 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 382 180.00 | 1 413 335.00 | 4 857 007.00 | 10 382 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 292 143.00 | | | 6 292 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217 854.00 | | | 2 217 854.00 |
VP Divers | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 451.00 | 729 451.00 | | 729 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 513.00 | | | 185 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 475 895.00 | 16 475 895.00 | | 16 475 895.00 |
VW T.V.A. | 2 322 085.00 | 2 322 085.00 | | 2 322 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 800 431.00 | 18 831 586.00 | 4 857 007.00 | 27 800 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |