| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404 520.00 | 299 609.00 | 1 104 910.00 | 1 404 520.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
AN Terrains | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
AP Constructions | 13 355 621.00 | 5 482 136.00 | 7 873 484.00 | 13 355 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 374.00 | 381 291.00 | 237 083.00 | 618 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709 182.00 | 2 422 741.00 | 2 286 441.00 | 4 709 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 553.00 | | 212 553.00 | 212 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BF Prêts | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 119 095.00 | 9 188 044.00 | 15 931 051.00 | 25 119 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104 692.00 | 142 294.00 | 12 962 398.00 | 13 104 692.00 |
BZ Autres créances | 10 342 864.00 | 60 562.00 | 10 282 302.00 | 10 342 864.00 |
CF Disponibilités | 1 153 374.00 | | 1 153 374.00 | 1 153 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 769 349.00 | 202 856.00 | 24 566 492.00 | 24 769 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 888 445.00 | 9 390 901.00 | 40 497 543.00 | 49 888 445.00 |
CU Autres participations | 2 628 778.00 | 537 411.00 | 2 091 367.00 | 2 628 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 12 229 928.00 | | | 12 229 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 322.00 | | | 1 754 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 338 132.00 | | | 1 338 132.00 |
DL TOTAL (I) | 15 454 382.00 | | | 15 454 382.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 717 239.00 | | | 9 717 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287 328.00 | | | 10 287 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 598 964.00 | | | 4 598 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 355 940.00 | | | 355 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 004 161.00 | | | 25 004 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 497 543.00 | | | 40 497 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 162 056.00 | | | 17 162 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 148.00 | | | 335 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 116 084.00 | | 83 116 084.00 | 83 116 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 116 084.00 | | 83 116 084.00 | 83 116 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 447 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 478 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 361 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 557.00 | | | 136 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 047.00 | | | 383 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 925.00 | | | 196 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 426.00 | | | 333 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 975 547.00 | | | 83 975 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 221 224.00 | | | 82 221 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 322.00 | | | 1 754 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 159 662.00 | | 2 790 535.00 | 24 159 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 111 138.00 | | 45 607.00 | 4 111 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 159 662.00 | | 2 790 535.00 | 24 159 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 834.00 | | 457 958.00 | 1 411 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 636 689.00 | | 2 222 114.00 | 18 636 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 834.00 | | 457 958.00 | 1 411 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 636 689.00 | | 2 222 114.00 | 18 636 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111 138.00 | | 45 607.00 | 4 111 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 993.00 | | | 208 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060 411.00 | 1 887 557.00 | 297 335.00 | 7 060 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 762.00 | 57 846.00 | | 241 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 649.00 | 1 764 855.00 | 297 335.00 | 6 818 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063 304.00 | 411 384.00 | 136 557.00 | 1 063 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 6 000.00 | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 179 578.00 | 101 682.00 | 138 966.00 | 179 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 551.00 | 601 682.00 | 738 966.00 | 877 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 856.00 | 1 019 067.00 | 875 523.00 | 1 973 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 334.00 | 138 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 925.00 | 136 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287 328.00 | 10 287 328.00 | | 10 287 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 543.00 | 1 395 543.00 | | 1 395 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 474.00 | 638 474.00 | | 638 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 940.00 | 355 940.00 | | 355 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UP Prêts | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
UX Autres créances clients | 13 036 906.00 | 13 036 906.00 | | 13 036 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
VB T. V. A. | 1 562 228.00 | 1 562 228.00 | | 1 562 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 196 519.00 | 7 196 519.00 | | 7 196 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 276.00 | 335 276.00 | | 335 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381 962.00 | 1 538 081.00 | 4 675 800.00 | 9 381 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 714.00 | | | 1 525 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
VP Divers | 330 424.00 | 330 424.00 | | 330 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 567 372.00 | 22 499 586.00 | 67 786.00 | 22 567 372.00 |
VW T.V.A. | 2 438 683.00 | 2 438 683.00 | | 2 438 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 004 161.00 | 17 160 279.00 | 4 675 800.00 | 25 004 161.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |