| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 423.00 | 279 512.00 | 1 052 910.00 | 1 332 423.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
AN Terrains | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
AP Constructions | 13 869 741.00 | 6 697 831.00 | 7 171 910.00 | 13 869 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 699.00 | 390 949.00 | 153 750.00 | 544 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415 610.00 | 2 054 060.00 | 1 361 549.00 | 3 415 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 560.00 | | 534 560.00 | 534 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BF Prêts | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 739 468.00 | 10 960 619.00 | 20 778 849.00 | 31 739 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 931.00 | | 33 933.00 | 33 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 793 819.00 | 20 368.00 | 10 773 450.00 | 10 793 819.00 |
BZ Autres créances | 11 462 104.00 | 60 562.00 | 11 401 541.00 | 11 462 104.00 |
CF Disponibilités | 3 916 257.00 | | 3 916 257.00 | 3 916 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 254 776.00 | 80 931.00 | 26 173 844.00 | 26 254 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 994 244.00 | 11 041 551.00 | 46 952 693.00 | 57 994 244.00 |
CU Autres participations | 9 815 837.00 | 1 473 411.00 | 8 342 426.00 | 9 815 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 12 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 10 087 491.00 | 10 584 750.00 | | 10 087 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 016.00 | 1 890 741.00 | | 1 035 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 260 508.00 | 1 181 051.00 | | 1 260 508.00 |
DL TOTAL (I) | 23 871 031.00 | 23 668 557.00 | | 23 871 031.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 53 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 53 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 275 989.00 | 7 910 957.00 | | 5 275 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 519.00 | 528 443.00 | | 1 620 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 659.00 | 12 763 274.00 | | 9 483 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215 674.00 | 4 838 389.00 | | 6 215 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 939.00 | 19 300.00 | | 42 939.00 |
EA Autres dettes | 361 879.00 | 2 007 108.00 | | 361 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 000 662.00 | 28 082 057.00 | | 23 000 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 952 693.00 | 51 803 615.00 | | 46 952 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 814 827.00 | 21 648 202.00 | | 18 814 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | 67 077.00 | | 5 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 364 790.00 | 628 843.00 | 90 993 633.00 | 90 364 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 364 790.00 | 628 843.00 | 90 993 633.00 | 90 364 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 197 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 811 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 167 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 538 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 658 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 066 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 409.00 | 188 686.00 | | 91 409.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895 660.00 | 1 029 439.00 | | 1 895 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 777.00 | 327 776.00 | | 54 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 437.00 | 1 357 215.00 | | 1 950 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 031.00 | 416.00 | | 15 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892 698.00 | 849 320.00 | | 1 892 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 234.00 | 173 420.00 | | 134 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 963.00 | 1 023 158.00 | | 2 041 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 526.00 | 334 057.00 | | -91 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 955.00 | 165 676.00 | | 253 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686 215.00 | 352 510.00 | | 686 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 178 908.00 | 86 403 511.00 | | 93 178 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 143 891.00 | 84 512 770.00 | | 92 143 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 016.00 | 1 890 741.00 | | 1 035 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 815 297.00 | | 1 471 770.00 | 32 815 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197 017.00 | 9 971 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547 600.00 | 31 739 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 583.00 | 19 905 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 696.00 | | | 1 797 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428 227.00 | | 827 639.00 | 19 428 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 524 519.00 | | 644 131.00 | 11 524 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 755 486.00 | 928 304.00 | 196 583.00 | 8 755 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 512.00 | 26 000.00 | | 253 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 437 119.00 | 902 304.00 | 196 583.00 | 8 437 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 181 051.00 | 134 234.00 | 54 777.00 | 1 181 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 38 000.00 | 10 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 436.00 | 2 827.00 | 89 895.00 | 107 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 409.00 | 468 827.00 | 89 895.00 | 1 175 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 409 460.00 | 641 062.00 | 154 672.00 | 2 409 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 827.00 | 99 895.00 | |
UG ‐ Financières | | 466 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483 659.00 | 9 483 659.00 | | 9 483 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 591 024.00 | 1 591 024.00 | | 1 591 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 205.00 | 696 205.00 | | 696 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 618.00 | 629 618.00 | | 629 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 879.00 | 361 879.00 | | 361 879.00 |
UP Prêts | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
UX Autres créances clients | 10 773 731.00 | 10 773 731.00 | | 10 773 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 2 708 055.00 | 2 708 055.00 | | 2 708 055.00 |
VC Groupe et associés | 7 953 720.00 | 7 953 720.00 | | 7 953 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 270 954.00 | 1 085 119.00 | 3 153 834.00 | 5 270 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 511.00 | 1 597 511.00 | | 1 597 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 573 068.00 | | | 2 573 068.00 |
VP Divers | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 604.00 | 635 604.00 | | 635 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 459 253.00 | 22 314 485.00 | 144 768.00 | 22 459 253.00 |
VW T.V.A. | 3 257 125.00 | 3 257 125.00 | | 3 257 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 000 662.00 | 18 814 827.00 | 3 153 834.00 | 23 000 662.00 |