| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 423.00 | 305 512.00 | 1 026 910.00 | 1 332 423.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 818.00 | | 412 818.00 | 412 818.00 |
AN Terrains | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
AP Constructions | 14 687 477.00 | 7 345 134.00 | 7 342 343.00 | 14 687 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 036.00 | 433 766.00 | 118 270.00 | 552 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967 602.00 | 2 164 934.00 | 1 802 667.00 | 3 967 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 581.00 | | 196 581.00 | 196 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BF Prêts | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 836 260.00 | 12 198 624.00 | 19 637 636.00 | 31 836 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976 631.00 | 43 515.00 | 12 933 115.00 | 12 976 631.00 |
BZ Autres créances | 10 383 806.00 | 78 062.00 | 10 305 744.00 | 10 383 806.00 |
CF Disponibilités | 1 762 349.00 | | 1 762 349.00 | 1 762 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 217 622.00 | 121 577.00 | 25 096 044.00 | 25 217 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 053 883.00 | 12 320 202.00 | 44 733 681.00 | 57 053 883.00 |
CU Autres participations | 8 867 594.00 | 1 884 421.00 | 6 983 173.00 | 8 867 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 922 508.00 | 10 087 491.00 | | 9 922 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 788.00 | 1 035 016.00 | | 382 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579 500.00 | 488 000.00 | | 579 500.00 |
DK Provisions réglementées | 1 290 675.00 | 1 260 508.00 | | 1 290 675.00 |
DL TOTAL (I) | 23 175 486.00 | 23 871 031.00 | | 23 175 486.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 81 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 81 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 035.00 | 5 275 989.00 | | 2 620 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 616.00 | 1 620 519.00 | | 21 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 226 492.00 | 9 483 659.00 | | 13 226 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376 907.00 | 6 215 674.00 | | 5 376 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 774.00 | 42 939.00 | | 97 774.00 |
EA Autres dettes | 165 367.00 | 361 879.00 | | 165 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 508 194.00 | 23 000 662.00 | | 21 508 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 733 681.00 | 46 952 693.00 | | 44 733 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 645 467.00 | 18 814 827.00 | | 19 645 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 011.00 | 5 034.00 | | 229 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 344 835.00 | 127 312.00 | 90 472 147.00 | 90 344 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 344 835.00 | 127 312.00 | 90 472 147.00 | 90 344 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 645 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 681 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 197 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 420 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 016.00 | 91 409.00 | | 72 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195 087.00 | 1 895 660.00 | | 1 195 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 557.00 | 54 777.00 | | 99 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416 701.00 | 1 950 437.00 | | 1 416 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 15 031.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 478.00 | 1 892 698.00 | | 1 025 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 217.00 | 134 234.00 | | 130 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 807.00 | 2 041 963.00 | | 1 155 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 893.00 | -91 526.00 | | 260 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 253 955.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 327.00 | 686 215.00 | | -119 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 532 664.00 | 93 178 908.00 | | 92 532 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 149 876.00 | 92 143 891.00 | | 92 149 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 788.00 | 1 035 016.00 | | 382 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | 3 300.00 | | 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 941 771.00 | | 2 580 246.00 | 29 941 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 460.00 | 9 029 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483 454.00 | 30 038 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510 994.00 | 20 944 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 905 284.00 | | 2 550 080.00 | 19 905 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971 632.00 | | 30 165.00 | 9 971 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487 208.00 | 962 094.00 | 135 100.00 | 9 487 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 512.00 | 26 000.00 | | 279 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 142 840.00 | 936 094.00 | 135 100.00 | 9 142 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260 508.00 | 129 809.00 | 99 642.00 | 1 260 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | 10 000.00 | 41 000.00 | 81 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 368.00 | 27 988.00 | 4 842.00 | 20 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 562.00 | 17 500.00 | | 60 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 342.00 | 612 168.00 | 160 512.00 | 1 554 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895 850.00 | 751 978.00 | 301 155.00 | 2 895 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 988.00 | 45 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 584 180.00 | 155 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 217.00 | 99 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 226 492.00 | 13 226 492.00 | | 13 226 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 762.00 | 1 294 762.00 | | 1 294 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 138.00 | 477 138.00 | | 477 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
UP Prêts | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
UX Autres créances clients | 12 950 621.00 | 12 950 621.00 | | 12 950 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 3 283 585.00 | 3 283 585.00 | | 3 283 585.00 |
VC Groupe et associés | 5 336 188.00 | 5 336 188.00 | | 5 336 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 163.00 | 229 163.00 | | 229 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 872.00 | 528 146.00 | 1 316 736.00 | 2 390 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 172.00 | | | 669 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549 111.00 | | | 3 549 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 064.00 | 1 001 064.00 | | 1 001 064.00 |
VP Divers | 184 096.00 | 184 096.00 | | 184 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 582.00 | 557 582.00 | | 557 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572 667.00 | 23 425 762.00 | 146 905.00 | 23 572 667.00 |
VW T.V.A. | 3 468 351.00 | 3 468 351.00 | | 3 468 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 508 194.00 | 19 645 467.00 | 1 316 736.00 | 21 508 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | 220.00 | | 227.00 |