| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332 423.00 | 253 512.00 | 1 078 910.00 | 1 332 423.00 |
AH Fonds commercial | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 818.00 | | 412 816.00 | 412 818.00 |
AN Terrains | 1 540 672.00 | | 1 540 672.00 | 1 540 672.00 |
AP Constructions | 13 871 877.00 | 6 081 392.00 | 7 790 485.00 | 13 871 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 614.00 | 424 276.00 | 199 339.00 | 623 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 062.00 | 1 931 451.00 | 1 460 610.00 | 3 392 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BF Prêts | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 815 298.00 | 9 762 897.00 | 23 052 400.00 | 32 815 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 639 814.00 | 107 436.00 | 13 532 378.00 | 13 639 814.00 |
BZ Autres créances | 8 449 335.00 | 60 562.00 | 8 388 772.00 | 8 449 335.00 |
CF Disponibilités | 6 674 234.00 | | 6 674 234.00 | 6 674 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 919 213.00 | 167 998.00 | 28 751 214.00 | 28 919 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 734 511.00 | 9 930 896.00 | 51 803 616.00 | 61 734 511.00 |
CU Autres participations | 11 387 237.00 | 1 007 411.00 | 10 379 826.00 | 11 387 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 120 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 584 750.00 | 12 229 928.00 | | 10 584 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 741.00 | 1 754 322.00 | | 1 890 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 181 051.00 | 1 338 132.00 | | 1 181 051.00 |
DL TOTAL (I) | 23 668 557.00 | 15 454 382.00 | | 23 668 557.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 39 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 39 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910 957.00 | 9 717 239.00 | | 7 910 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 443.00 | 20 457.00 | | 528 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 763 274.00 | 10 287 328.00 | | 12 763 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838 389.00 | 4 598 964.00 | | 4 838 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 300.00 | 9 647.00 | | 19 300.00 |
EA Autres dettes | 2 007 108.00 | 355 940.00 | | 2 007 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 082 057.00 | 25 004 161.00 | | 28 082 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 803 615.00 | 40 497 543.00 | | 51 803 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 569 211.00 | | 84 569 211.00 | 84 569 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 569 211.00 | | 84 569 211.00 | 84 569 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 826 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 065 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 185 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 378 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 439.00 | 192 215.00 | | 1 029 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 776.00 | 136 557.00 | | 327 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 215.00 | 383 047.00 | | 1 357 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 5 595.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 320.00 | 130 906.00 | | 849 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 420.00 | 196 925.00 | | 173 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 158.00 | 333 426.00 | | 1 023 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 057.00 | 49 620.00 | | 334 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 676.00 | 137 877.00 | | 165 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 510.00 | 120 749.00 | | 352 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 403 511.00 | 83 975 547.00 | | 86 403 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 512 770.00 | 82 221 224.00 | | 84 512 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 741.00 | 1 754 322.00 | | 1 890 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 119 096.00 | 9 042 175.00 | 636 937.00 | 25 119 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 699.00 | 11 524 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 553.00 | 1 770 357.00 | 32 815 298.00 | 212 553.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 096.00 | 1 862 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 553.00 | 1 432 562.00 | 19 428 227.00 | 212 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869 792.00 | | | 1 869 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 436 406.00 | | 636 937.00 | 20 436 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 042.00 | 9 042 175.00 | | 2 748 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650 633.00 | 999 145.00 | 894 292.00 | 8 650 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 609.00 | 25 999.00 | 72 096.00 | 299 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286 169.00 | 973 145.00 | 822 196.00 | 8 286 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 338 132.00 | 170 694.00 | 327 776.00 | 1 338 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 17 000.00 | 3 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 294.00 | 20 255.00 | 55 113.00 | 142 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 267.00 | 520 255.00 | 85 113.00 | 740 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 399.00 | 707 949.00 | 415 889.00 | 2 117 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 265.00 | 50 113.00 | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 420.00 | 327 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763 274.00 | 12 763 274.00 | | 12 763 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 104.00 | 1 435 104.00 | | 1 435 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 810.00 | 548 810.00 | | 548 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 108.00 | 2 007 108.00 | | 2 007 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UP Prêts | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
UX Autres créances clients | 13 576 991.00 | 13 576 991.00 | | 13 576 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 823.00 | 62 823.00 | | 62 823.00 |
VB T. V. A. | 2 142 194.00 | 2 142 194.00 | | 2 142 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 835 078.00 | 4 835 078.00 | | 4 835 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843 880.00 | 1 410 025.00 | 4 168 581.00 | 7 843 880.00 |
VI Groupe et associés | 505 975.00 | 505 975.00 | | 505 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638 082.00 | | | 1 638 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VP Divers | 320 401.00 | 320 401.00 | | 320 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 307.00 | 1 070 307.00 | | 1 070 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 294 114.00 | 22 294 114.00 | | 22 294 114.00 |
VW T.V.A. | 2 722 457.00 | 2 722 457.00 | | 2 722 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 082 057.00 | 21 648 202.00 | 4 168 581.00 | 28 082 057.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |