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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 697.00 | 75 438.00 | 10 258.00 | 85 697.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 711 005.00 | 297 484.00 | 413 521.00 | 711 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 255.00 | 458 356.00 | 381 899.00 | 840 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 292.00 | 1 418 431.00 | 526 861.00 | 1 945 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BF Prêts | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 396.00 | 2 249 709.00 | 1 418 687.00 | 3 668 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 269.00 | 31 824.00 | 518 445.00 | 550 269.00 |
BN En cours de production de biens | 74 921.00 | | 74 921.00 | 74 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 413 738.00 | 1 691 315.00 | 15 722 424.00 | 17 413 738.00 |
BZ Autres créances | 7 178 957.00 | | 7 178 957.00 | 7 178 957.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 286 073.00 | 1 723 139.00 | 23 562 934.00 | 25 286 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 954 469.00 | 3 972 848.00 | 24 981 621.00 | 28 954 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 320.00 | 131 340.00 | | 163 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 449.00 | | | 445 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DG Autres réserves | 556 194.00 | 153 265.00 | | 556 194.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 279.00 | 2 902 929.00 | | 1 923 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 125.00 | 3 210 087.00 | | 3 111 125.00 |
DP Provisions pour risques | 3 833 010.00 | 4 531 253.00 | | 3 833 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 833 010.00 | 4 594 890.00 | | 3 833 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 246.00 | 228 053.00 | | 38 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 997.00 | 2 971 979.00 | | 4 343 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806 604.00 | 4 028 596.00 | | 6 806 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 195.00 | 32 905.00 | | 75 195.00 |
EA Autres dettes | 543 325.00 | | | 543 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 230 118.00 | 8 847 588.00 | | 6 230 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 037 486.00 | 16 110 646.00 | | 18 037 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 981 621.00 | 23 915 623.00 | | 24 981 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 591 104.00 | 54 310.00 | 1 645 414.00 | 1 591 104.00 |
FG Production vendue services | 15 506 394.00 | 10 664 325.00 | 26 170 719.00 | 15 506 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 097 499.00 | 10 718 635.00 | 27 816 133.00 | 17 097 499.00 |
FM Production stockée | | | -19 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 082 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 790 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 542 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 137.00 | 3 000.00 | | 65 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 007.00 | 3 000.00 | | 62 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 239.00 | 45 732.00 | | 190 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 892.00 | -226 392.00 | | 487 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 147 361.00 | 26 707 627.00 | | 31 147 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 224 082.00 | 23 804 697.00 | | 29 224 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 279.00 | 2 902 929.00 | | 1 923 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 529.00 | | 844 801.00 | 2 885 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 933.00 | 3 668 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 933.00 | 3 534 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 658.00 | | 28 039.00 | 57 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 416.00 | | 796 327.00 | 2 800 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 455.00 | | 20 435.00 | 27 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 867.00 | 509 775.00 | 61 933.00 | 1 801 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 447.00 | 23 991.00 | | 51 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 420.00 | 485 784.00 | 61 933.00 | 1 750 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 63 637.00 | | 63 637.00 | 63 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 594 890.00 | 1 080 234.00 | 1 842 113.00 | 4 594 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432 690.00 | 732 835.00 | 474 211.00 | 1 432 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464 514.00 | 732 835.00 | 474 211.00 | 1 464 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059 404.00 | 1 813 069.00 | 2 316 324.00 | 6 059 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 069.00 | 2 316 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 997.00 | 4 343 997.00 | | 4 343 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858 264.00 | 2 858 264.00 | | 2 858 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 405.00 | 1 775 405.00 | | 1 775 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 230 118.00 | 6 230 118.00 | | 6 230 118.00 |
UP Prêts | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
UX Autres créances clients | 17 413 738.00 | | | 17 413 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492 637.00 | | | 492 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697 627.00 | | | 697 627.00 |
VB T. V. A. | 1 400 439.00 | | | 1 400 439.00 |
VC Groupe et associés | 4 576 709.00 | | | 4 576 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VI Groupe et associés | 533 601.00 | 533 601.00 | | 533 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842 661.00 | 842 661.00 | | 842 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 658 806.00 | 24 658 806.00 | | 24 658 806.00 |
VW T.V.A. | 1 321 454.00 | 1 321 454.00 | | 1 321 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 037 486.00 | 18 037 486.00 | | 18 037 486.00 |