| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 201.00 | 218 920.00 | 1 281.00 | 220 201.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 711 005.00 | 371 251.00 | 339 754.00 | 711 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 738.00 | 741 454.00 | 216 285.00 | 957 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 309.00 | 1 670 277.00 | 521 032.00 | 2 191 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 235.00 | | 380 235.00 | 380 235.00 |
BF Prêts | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 199.00 | 3 001 902.00 | 1 508 297.00 | 4 510 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 277.00 | 31 824.00 | 753 453.00 | 785 277.00 |
BN En cours de production de biens | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846 043.00 | 2 589 759.00 | 23 256 284.00 | 25 846 043.00 |
BZ Autres créances | 9 400 664.00 | | 9 400 664.00 | 9 400 664.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 238 941.00 | 2 621 583.00 | 33 617 358.00 | 36 238 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 749 141.00 | 5 623 486.00 | 35 125 655.00 | 40 749 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DG Autres réserves | 2 151 822.00 | 1 946 500.00 | | 2 151 822.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 487.00 | 3 705 323.00 | | 2 158 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 946.00 | 6 286 458.00 | | 4 944 946.00 |
DP Provisions pour risques | 3 704 704.00 | 2 074 282.00 | | 3 704 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 15 795.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 804 704.00 | 2 090 077.00 | | 3 804 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | 40 567.00 | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 640.00 | 6 450 464.00 | | 4 018 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158 986.00 | 6 126 210.00 | | 7 158 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 152 418.00 | 12 991 114.00 | | 15 152 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 376 006.00 | 25 610 067.00 | | 26 376 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 125 655.00 | 33 986 603.00 | | 35 125 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 956.00 | 146 880.00 | 2 343 836.00 | 2 196 956.00 |
FG Production vendue services | 30 607 063.00 | 3 434 750.00 | 34 041 813.00 | 30 607 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 804 020.00 | 3 581 630.00 | 36 385 649.00 | 32 804 020.00 |
FM Production stockée | | | -1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 225 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 309 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 294 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 253 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 121 608.00 | |
GE Autres charges | | | 654 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 352 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | 11 831.00 | | 15 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 500.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 9 350.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 15 795.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 477.00 | 25 645.00 | | 123 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 682.00 | -13 814.00 | | -107 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 875.00 | 392 018.00 | | 505 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 624.00 | 741 469.00 | | 1 100 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 241 182.00 | 38 537 865.00 | | 38 241 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 082 694.00 | 34 832 542.00 | | 36 082 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 487.00 | 3 705 323.00 | | 2 158 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 438.00 | | 570 761.00 | 3 939 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 510 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 201.00 | | | 220 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 001.00 | | 569 581.00 | 3 689 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 236.00 | | 1 180.00 | 30 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 739.00 | 278 163.00 | | 2 723 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 268.00 | 13 652.00 | | 205 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 471.00 | 264 511.00 | | 2 518 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 795.00 | 100 000.00 | 15 795.00 | 15 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 077.00 | 2 221 608.00 | 506 982.00 | 2 090 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
6T Sur comptes clients | 3 572 220.00 | 298 016.00 | 1 280 477.00 | 3 572 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604 044.00 | 298 016.00 | 1 280 477.00 | 3 604 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 694 122.00 | 2 519 624.00 | 1 787 459.00 | 5 694 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419 624.00 | 1 771 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 15 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 640.00 | 4 018 640.00 | | 4 018 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375 341.00 | 2 375 341.00 | | 2 375 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 174 066.00 | 1 174 066.00 | | 1 174 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 152 418.00 | 15 152 418.00 | | 15 152 418.00 |
UP Prêts | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
UX Autres créances clients | 25 846 043.00 | 25 846 043.00 | | 25 846 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VB T. V. A. | 1 831 483.00 | 1 831 483.00 | | 1 831 483.00 |
VC Groupe et associés | 7 420 104.00 | 7 420 104.00 | | 7 420 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015 614.00 | 2 015 614.00 | | 2 015 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 346 925.00 | 35 346 925.00 | | 35 346 925.00 |
VW T.V.A. | 1 585 145.00 | 1 585 145.00 | | 1 585 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 376 006.00 | 26 376 006.00 | | 26 376 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 171.00 | | 184.00 |