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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 628.00 | 220 214.00 | 22 415.00 | 242 628.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 711 005.00 | 445 019.00 | 265 986.00 | 711 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 901.00 | 944 457.00 | 492 444.00 | 1 436 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 379.00 | 1 990 612.00 | 628 767.00 | 2 619 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 170.00 | 3 642 922.00 | 1 938 248.00 | 5 581 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 171 647.00 | 397 453.00 | 14 774 194.00 | 15 171 647.00 |
BZ Autres créances | 28 796 132.00 | | 28 796 132.00 | 28 796 132.00 |
CF Disponibilités | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 261 750.00 | 397 453.00 | 43 864 297.00 | 44 261 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 842 920.00 | 4 040 375.00 | 45 802 546.00 | 49 842 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 511 435.00 | 42 620.00 | 468 816.00 | 511 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DG Autres réserves | 2 310 309.00 | 2 310 309.00 | | 2 310 309.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 457.00 | 345 744.00 | | 1 867 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 902 423.00 | 4 219 230.00 | | 4 902 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 714 496.00 | 7 509 589.00 | | 9 714 496.00 |
DP Provisions pour risques | 6 776 267.00 | 6 354 267.00 | | 6 776 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 300.00 | 100 000.00 | | 407 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 183 567.00 | 6 454 267.00 | | 7 183 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 996.00 | 2 484.00 | | 116 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 181.00 | | | 297 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662 573.00 | 6 004 929.00 | | 8 662 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235 503.00 | 5 576 423.00 | | 6 235 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
EA Autres dettes | | 2 812 879.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 490 182.00 | 14 502 100.00 | | 13 490 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 904 483.00 | 28 898 815.00 | | 28 904 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 802 546.00 | 42 862 671.00 | | 45 802 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 075 393.00 | | 6 075 393.00 | 6 075 393.00 |
FG Production vendue services | 33 539 069.00 | 1 387 654.00 | 34 926 723.00 | 33 539 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 614 463.00 | 1 387 654.00 | 41 002 117.00 | 39 614 463.00 |
FM Production stockée | | | -51 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 157 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 170 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 141 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 099 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 338 000.00 | |
GE Autres charges | | | 646 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 777 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 128 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 521 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 132.00 | 641 172.00 | | 445 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177 486.00 | 1 621 167.00 | | 1 177 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 302 860.00 | 40 761 014.00 | | 44 302 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 400 437.00 | 36 541 784.00 | | 39 400 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 902 423.00 | 4 219 230.00 | | 4 902 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 582.00 | | 385 734.00 | 5 403 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 435.00 | | | 511 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 581.00 | 41 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 146.00 | 5 581 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 146.00 | 242 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 419.00 | 4 785 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 774.00 | | | 270 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 069.00 | | 382 930.00 | 4 576 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | 2 804.00 | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 811.00 | 266 425.00 | 207 314.00 | 3 583 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 620.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 964.00 | 14 396.00 | 28 146.00 | 233 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 847.00 | 209 409.00 | 179 168.00 | 3 349 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 187 300.00 | 220 000.00 | | 187 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 541 567.00 | 3 338 000.00 | 2 696 000.00 | 6 541 567.00 |
6T Sur comptes clients | 858 801.00 | | 461 348.00 | 858 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 801.00 | | 461 348.00 | 858 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400 368.00 | 3 338 000.00 | 3 157 348.00 | 7 400 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338 000.00 | 3 157 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662 573.00 | 8 662 573.00 | | 8 662 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125 300.00 | 1 479 463.00 | 645 837.00 | 2 125 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 178.00 | 1 155 178.00 | | 1 155 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 490 182.00 | 13 490 182.00 | | 13 490 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
UX Autres créances clients | 15 171 647.00 | 15 171 647.00 | | 15 171 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 434 554.00 | 1 434 554.00 | | 1 434 554.00 |
VC Groupe et associés | 26 420 333.00 | 26 420 333.00 | | 26 420 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 996.00 | 28 019.00 | 88 977.00 | 116 996.00 |
VI Groupe et associés | 297 181.00 | 297 181.00 | | 297 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 200.00 | 222 200.00 | | 222 200.00 |
VP Divers | 604 144.00 | 604 144.00 | | 604 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 644.00 | 1 015 644.00 | | 1 015 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 008 543.00 | 44 008 543.00 | | 44 008 543.00 |
VW T.V.A. | 1 939 380.00 | 1 939 380.00 | | 1 939 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 888 637.00 | 28 153 823.00 | 734 814.00 | 28 888 637.00 |