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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 201.00 | 205 268.00 | 14 933.00 | 220 201.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 711 005.00 | 346 662.00 | 364 343.00 | 711 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 101.00 | 640 753.00 | 248 347.00 | 889 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 601.00 | 1 531 055.00 | 539 546.00 | 2 070 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 438.00 | 2 723 739.00 | 1 215 699.00 | 3 939 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898 957.00 | 31 824.00 | 867 133.00 | 898 957.00 |
BN En cours de production de biens | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 622 130.00 | 3 572 220.00 | 21 049 909.00 | 24 622 130.00 |
BZ Autres créances | 10 729 776.00 | | 10 729 776.00 | 10 729 776.00 |
CF Disponibilités | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 374 948.00 | 3 604 044.00 | 32 770 904.00 | 36 374 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 314 386.00 | 6 327 784.00 | 33 986 603.00 | 40 314 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 13 348.00 | | 16 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DG Autres réserves | 1 946 500.00 | 579 473.00 | | 1 946 500.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | -2 498 670.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 323.00 | 3 869 011.00 | | 3 705 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 286 458.00 | 2 581 136.00 | | 6 286 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 074 282.00 | 2 680 466.00 | | 2 074 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 077.00 | 2 680 466.00 | | 2 090 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 567.00 | 35 135.00 | | 40 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 464.00 | 3 101 480.00 | | 6 450 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126 210.00 | 6 027 191.00 | | 6 126 210.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 119 311.00 | | 1 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 991 114.00 | 11 334 473.00 | | 12 991 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 610 067.00 | 20 617 591.00 | | 25 610 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 986 603.00 | 25 879 193.00 | | 33 986 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 457 708.00 | 210 918.00 | 3 668 626.00 | 3 457 708.00 |
FG Production vendue services | 21 433 477.00 | 12 074 582.00 | 33 508 059.00 | 21 433 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 891 186.00 | 12 285 500.00 | 37 176 685.00 | 24 891 186.00 |
FM Production stockée | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 515 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 184 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 430 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 070.00 | |
GE Autres charges | | | 475 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 672 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 852 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 5 085.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 831.00 | 5 085.00 | | 11 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | -3.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 4 671.00 | | 9 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 645.00 | 5 015.00 | | 25 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 814.00 | 69.00 | | -13 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 018.00 | 299 401.00 | | 392 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 469.00 | 669 593.00 | | 741 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 537 865.00 | 32 344 627.00 | | 38 537 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 832 542.00 | 28 475 616.00 | | 34 832 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 323.00 | 3 869 011.00 | | 3 705 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 544.00 | | 104 787.00 | 3 854 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 30 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 893.00 | 3 939 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 686.00 | 3 689 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 544.00 | | 39 658.00 | 180 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 380.00 | | 64 306.00 | 3 643 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 620.00 | | 823.00 | 30 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 389.00 | 341 686.00 | 9 336.00 | 2 391 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 087.00 | 67 181.00 | | 138 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 302.00 | 274 504.00 | 9 336.00 | 2 253 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 795.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680 466.00 | 676 865.00 | 1 267 254.00 | 2 680 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 313 049.00 | 1 259 171.00 | | 2 313 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344 873.00 | 1 259 171.00 | | 2 344 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025 340.00 | 1 936 036.00 | 1 267 254.00 | 5 025 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920 241.00 | 1 267 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450 464.00 | 6 450 464.00 | | 6 450 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 674.00 | 1 961 674.00 | | 1 961 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 755.00 | 906 755.00 | | 906 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 991 114.00 | 12 991 114.00 | | 12 991 114.00 |
UP Prêts | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UX Autres créances clients | 24 622 130.00 | 24 622 130.00 | | 24 622 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VB T. V. A. | 770 762.00 | 770 762.00 | | 770 762.00 |
VC Groupe et associés | 9 865 453.00 | 9 865 453.00 | | 9 865 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010 582.00 | 2 010 582.00 | | 2 010 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 435 155.00 | 35 435 155.00 | | 35 435 155.00 |
VW T.V.A. | 1 238 379.00 | 1 238 379.00 | | 1 238 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 610 067.00 | 25 610 067.00 | | 25 610 067.00 |