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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 861.00 | 219 868.00 | 993.00 | 220 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 711 005.00 | 395 841.00 | 315 164.00 | 711 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 832.00 | 862 696.00 | 215 137.00 | 1 077 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 290.00 | 1 835 029.00 | 861 261.00 | 2 696 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 489.00 | 3 313 434.00 | 1 468 055.00 | 4 781 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 870.00 | 243 074.00 | 382 796.00 | 625 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 470 374.00 | 1 507 809.00 | 17 962 565.00 | 19 470 374.00 |
BZ Autres créances | 20 672 214.00 | | 20 672 214.00 | 20 672 214.00 |
CF Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 810 294.00 | 1 750 883.00 | 39 059 411.00 | 40 810 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 591 783.00 | 5 064 317.00 | 40 527 466.00 | 45 591 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DG Autres réserves | 2 310 309.00 | 2 151 822.00 | | 2 310 309.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345 414.00 | 2 158 487.00 | | 4 345 414.00 |
DL TOTAL (I) | 7 290 359.00 | 4 944 946.00 | | 7 290 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 146 704.00 | 3 704 704.00 | | 4 146 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 246 704.00 | 3 804 704.00 | | 4 246 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603.00 | 11 686.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 783.00 | 4 018 640.00 | | 4 837 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 423 334.00 | 7 158 986.00 | | 7 423 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 562.00 | | |
EA Autres dettes | 169 048.00 | 1 713.00 | | 169 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 552 634.00 | 15 152 418.00 | | 16 552 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 990 403.00 | 26 376 006.00 | | 28 990 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 527 466.00 | 35 125 655.00 | | 40 527 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 500 192.00 | 283 134.00 | 2 783 326.00 | 2 500 192.00 |
FG Production vendue services | 35 023 220.00 | 1 263 429.00 | 36 286 648.00 | 35 023 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 523 411.00 | 1 546 563.00 | 39 069 974.00 | 37 523 411.00 |
FM Production stockée | | | -2 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 176 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 937 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 597 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 498 000.00 | |
GE Autres charges | | | 648 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 931 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 244 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169.00 | 1 477.00 | | 3 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 123 477.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | -107 682.00 | | -3 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 228.00 | 505 875.00 | | 476 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 669.00 | 1 100 624.00 | | 1 419 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 176 610.00 | 38 241 182.00 | | 42 176 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 831 196.00 | 36 082 694.00 | | 37 831 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345 414.00 | 2 158 487.00 | | 4 345 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 199.00 | | 651 525.00 | 4 510 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 235.00 | | 4 781 489.00 | 380 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 235.00 | | 4 503 422.00 | 380 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 201.00 | | 26 450.00 | 220 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258 582.00 | | 625 075.00 | 4 258 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 902.00 | 311 531.00 | | 3 001 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 920.00 | 948.00 | | 218 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 982.00 | 310 584.00 | | 2 782 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 804 704.00 | 1 498 000.00 | 1 056 000.00 | 3 804 704.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 824.00 | 211 250.00 | | 31 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589 759.00 | 902 225.00 | 1 984 175.00 | 2 589 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621 583.00 | 1 113 475.00 | 1 984 175.00 | 2 621 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426 287.00 | 2 611 475.00 | 3 040 175.00 | 6 426 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611 475.00 | 3 040 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 783.00 | 4 837 783.00 | | 4 837 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355 606.00 | 2 355 606.00 | | 2 355 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 117.00 | 1 211 117.00 | | 1 211 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 552 634.00 | 16 552 634.00 | | 16 552 634.00 |
UP Prêts | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
UX Autres créances clients | 19 470 374.00 | 19 470 374.00 | | 19 470 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VB T. V. A. | 691 121.00 | 691 121.00 | | 691 121.00 |
VC Groupe et associés | 19 873 316.00 | 19 873 316.00 | | 19 873 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VI Groupe et associés | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VP Divers | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529 269.00 | 1 529 269.00 | | 1 529 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 182 425.00 | 40 182 425.00 | | 40 182 425.00 |
VW T.V.A. | 2 327 342.00 | 2 327 342.00 | | 2 327 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 990 403.00 | 28 990 403.00 | | 28 990 403.00 |