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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 928.00 | 233 964.00 | 26 965.00 | 260 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 711 005.00 | 420 430.00 | 290 575.00 | 711 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 452.00 | 945 345.00 | 147 107.00 | 1 092 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 020.00 | 1 984 073.00 | 714 947.00 | 2 699 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 959.00 | 3 583 811.00 | 1 232 148.00 | 4 815 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 557.00 | | 767 557.00 | 767 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 930.00 | | 103 930.00 | 103 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 662 964.00 | 858 801.00 | 14 804 163.00 | 15 662 964.00 |
BZ Autres créances | 25 897 106.00 | | 25 897 106.00 | 25 897 106.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 489 323.00 | 858 801.00 | 41 630 522.00 | 42 489 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 305 282.00 | 4 442 612.00 | 42 862 671.00 | 47 305 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
DG Autres réserves | 2 310 309.00 | 2 310 309.00 | | 2 310 309.00 |
DH Report à nouveau | 345 744.00 | 330.00 | | 345 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219 230.00 | 4 345 414.00 | | 4 219 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 509 589.00 | 7 290 359.00 | | 7 509 589.00 |
DP Provisions pour risques | 6 354 267.00 | 4 146 704.00 | | 6 354 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 454 267.00 | 4 246 704.00 | | 6 454 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | 7 603.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 929.00 | 4 837 783.00 | | 6 004 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576 423.00 | 7 423 334.00 | | 5 576 423.00 |
EA Autres dettes | 2 812 879.00 | 169 048.00 | | 2 812 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 502 100.00 | 16 552 634.00 | | 14 502 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 898 815.00 | 28 990 403.00 | | 28 898 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 862 671.00 | 40 527 466.00 | | 42 862 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 138.00 | 267 788.00 | 1 417 926.00 | 1 150 138.00 |
FG Production vendue services | 32 955 547.00 | 4 466 064.00 | 37 421 611.00 | 32 955 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 105 685.00 | 4 733 852.00 | 38 839 537.00 | 34 105 685.00 |
FM Production stockée | | | 51 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 761 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 898 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 913 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 127 000.00 | |
GE Autres charges | | | 576 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 279 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 481 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 481 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 169.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 172.00 | 476 228.00 | | 641 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 167.00 | 1 419 669.00 | | 1 621 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 761 014.00 | 42 176 610.00 | | 40 761 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 541 784.00 | 37 831 196.00 | | 36 541 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 219 230.00 | 4 345 414.00 | | 4 219 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 489.00 | | 43 184.00 | 4 781 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 714.00 | 4 815 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 714.00 | 4 520 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 651.00 | | 14 277.00 | 246 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 422.00 | | 26 063.00 | 4 503 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | 2 844.00 | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 434.00 | 279 091.00 | 8 714.00 | 3 313 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 868.00 | 14 096.00 | | 219 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 566.00 | 264 996.00 | 8 714.00 | 3 093 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246 704.00 | 3 127 000.00 | 919 437.00 | 4 246 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507 809.00 | | 649 008.00 | 1 507 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 883.00 | | 892 082.00 | 1 750 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997 587.00 | 3 127 000.00 | 1 811 519.00 | 5 997 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004 929.00 | 6 004 929.00 | | 6 004 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 957.00 | 1 996 957.00 | | 1 996 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 584.00 | 1 072 584.00 | | 1 072 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 551.00 | 1 872 551.00 | | 1 872 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 502 100.00 | 14 502 100.00 | | 14 502 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
UX Autres créances clients | 15 662 964.00 | 15 662 964.00 | | 15 662 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VB T. V. A. | 802 835.00 | 802 835.00 | | 802 835.00 |
VC Groupe et associés | 24 540 581.00 | 24 540 581.00 | | 24 540 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VI Groupe et associés | 940 328.00 | 940 328.00 | | 940 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VP Divers | 487 147.00 | 487 147.00 | | 487 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591 814.00 | 1 591 814.00 | | 1 591 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 600 387.00 | 41 600 387.00 | | 41 600 387.00 |
VW T.V.A. | 915 068.00 | 915 068.00 | | 915 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 898 815.00 | 28 898 815.00 | | 28 898 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 183.00 | | 170.00 |