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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 17 302.00 | 2 470.00 | 19 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 517.00 | 18 702.00 | 2 815.00 | 21 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 628.00 | 5 673.00 | 355 955.00 | 361 628.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 265.00 | 5 673.00 | 389 592.00 | 395 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 782.00 | 24 375.00 | 392 407.00 | 416 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | -24 215.00 | -26 373.00 | | -24 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336.00 | 2 158.00 | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 43 914.00 | 40 577.00 | | 43 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 378.00 | 27 965.00 | | 10 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 344.00 | 122 769.00 | | 244 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 53 398.00 | | 80 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 092.00 | 10 397.00 | | 11 092.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 477.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 493.00 | 216 005.00 | | 348 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 407.00 | 256 583.00 | | 392 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 3 009.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 3 009.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 3 009.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 205.00 | 126 775.00 | | 122 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 869.00 | 124 618.00 | | 118 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336.00 | 2 158.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 917.00 | | 2 600.00 | 18 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | | 2 600.00 | 17 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 572.00 | 130.00 | | 18 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 130.00 | | 17 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 344 608.00 | | | 344 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
VI Groupe et associés | 244 344.00 | 244 344.00 | | 244 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 554.00 | 359 189.00 | 17 366.00 | 376 554.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 493.00 | 338 115.00 | 10 378.00 | 348 493.00 |