| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 25 723.00 | 1 929.00 | 27 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 397.00 | 27 123.00 | 2 274.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 671.00 | 5 673.00 | 512 998.00 | 518 671.00 |
BZ Autres créances | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 345.00 | 5 673.00 | 537 672.00 | 543 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 741.00 | 32 796.00 | 539 945.00 | 572 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 605.00 | | | 296 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 306.00 | | | 451 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 945.00 | | | 539 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 306.00 | | | 451 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 549.00 | | | 171 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 963.00 | | | 181 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 202.00 | 2 921.00 | | 24 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 2 921.00 | | 22 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 500 383.00 | 500 383.00 | | 500 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
VI Groupe et associés | 296 605.00 | 296 605.00 | | 296 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 505.00 | 502 871.00 | 18 634.00 | 521 505.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 306.00 | 451 306.00 | | 451 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ST Autres comptes | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
YT Sous‐traitance | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 960.00 | | | 72 960.00 |