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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 772.00 | 18 602.00 | 1 170.00 | 19 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 517.00 | 20 002.00 | 1 515.00 | 21 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 046.00 | 5 673.00 | 526 373.00 | 532 046.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 960.00 | 5 673.00 | 561 287.00 | 566 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 477.00 | 25 675.00 | 562 802.00 | 588 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | -20 879.00 | | | -20 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 496.00 | | | 332 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 860.00 | | | 514 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 802.00 | | | 562 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 425.00 | | 131 425.00 | 131 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 028.00 | | | 133 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 702.00 | 1 300.00 | | 18 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 302.00 | 1 300.00 | | 17 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 358.00 | 160 358.00 | | 160 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 515 025.00 | | | 515 025.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
VI Groupe et associés | 332 496.00 | 332 496.00 | | 332 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 641.00 | 527 275.00 | 17 366.00 | 544 641.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 860.00 | 514 562.00 | 298.00 | 514 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
ST Autres comptes | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 129.00 | | | 51 129.00 |