| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 22 802.00 | 4 850.00 | 27 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 397.00 | 24 202.00 | 5 195.00 | 29 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 976.00 | 5 673.00 | 652 303.00 | 657 976.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 872.00 | 5 673.00 | 669 199.00 | 674 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 269.00 | 29 875.00 | 674 394.00 | 704 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 384.00 | | | 384 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
EA Autres dettes | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 384.00 | | | 599 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 394.00 | | | 674 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 384.00 | | | 599 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 319.00 | | 134 319.00 | 134 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 457.00 | | 3 940.00 | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 712.00 | | 3 940.00 | 23 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 281.00 | 2 921.00 | | 21 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 2 921.00 | | 19 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 340.00 | 165 340.00 | | 165 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 640 956.00 | 640 956.00 | | 640 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 384 384.00 | 384 384.00 | | 384 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 711.00 | 646 346.00 | 17 366.00 | 663 711.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 384.00 | 599 384.00 | | 599 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 704.00 | | | 46 704.00 |