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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 723.00 | 5 673.00 | 313 050.00 | 318 723.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 366.00 | 5 673.00 | 397 693.00 | 403 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 418.00 | 34 725.00 | 397 693.00 | 432 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935.00 | | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 693.00 | | | 397 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
FQ Autres produits | | | 14 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 313 050.00 | 313 050.00 | | 313 050.00 |
VI Groupe et associés | 284 157.00 | 284 157.00 | | 284 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 812.00 | 380 812.00 | | 380 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 824.00 | 345 824.00 | | 345 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 424.00 | | | 17 424.00 |