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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 601.00 | 5 673.00 | 369 928.00 | 375 601.00 |
BZ Autres créances | 70 407.00 | | 70 407.00 | 70 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CF Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 426.00 | 5 673.00 | 461 753.00 | 467 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 477.00 | 34 725.00 | 461 753.00 | 496 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403.00 | | | 403.00 |
DG Autres réserves | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DH Report à nouveau | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
DL TOTAL (I) | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 381.00 | | | 309 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 150.00 | | | 349 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 753.00 | | | 461 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 150.00 | | | 349 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 29 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 123.00 | 1 929.00 | | 27 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 1 929.00 | | 25 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 357 312.00 | 357 312.00 | | 357 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 309 381.00 | 309 381.00 | | 309 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VP Divers | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 008.00 | 427 720.00 | 18 289.00 | 446 008.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 150.00 | 349 150.00 | | 349 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | | | 543.00 |
ST Autres comptes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YT Sous‐traitance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 669.00 | | | 23 669.00 |