| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 908 401.00 | 466 208.00 | 442 194.00 | 908 401.00 |
AP Constructions | 982 973.00 | 501 427.00 | 481 545.00 | 982 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 579.00 | 1 929 426.00 | 887 153.00 | 2 816 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 75 933.00 | 6 394.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 336.00 | 2 972 993.00 | 1 817 343.00 | 4 790 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 531.00 | | 447 531.00 | 447 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
BZ Autres créances | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
CF Disponibilités | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 443.00 | | 1 488 443.00 | 1 488 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 779.00 | 2 972 993.00 | 3 305 786.00 | 6 278 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 237.00 | | | -181 237.00 |
DK Provisions réglementées | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DL TOTAL (I) | 702 012.00 | | | 702 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 694.00 | | | 1 856 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 341.00 | | | 517 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 774.00 | | | 2 603 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 786.00 | | | 3 305 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 920.00 | | | 1 665 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 555.00 | | | 797 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 983 391.00 | | 3 983 391.00 | 3 983 391.00 |
FG Production vendue services | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 272.00 | | 4 038 272.00 | 4 038 272.00 |
FM Production stockée | | | 17 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 936.00 | | | 4 103 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 173.00 | | | 4 285 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 237.00 | | | -181 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 290.00 | | 408 419.00 | 4 537 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 372.00 | 4 790 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 372.00 | 4 790 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 233.00 | | 408 419.00 | 4 537 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 649.00 | 214 023.00 | 1 679.00 | 2 760 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760 649.00 | 214 023.00 | 1 679.00 | 2 760 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 339.00 | 5 596.00 | 13 951.00 | 129 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 810.00 | 5 596.00 | 15 422.00 | 130 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 596.00 | 13 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 341.00 | 517 341.00 | | 517 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 795.00 | 95 795.00 | | 95 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 456 160.00 | | | 456 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 887.00 | 797 887.00 | | 797 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 807.00 | 120 953.00 | 519 760.00 | 1 058 807.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 932.00 | 588 876.00 | 56.00 | 588 932.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 774.00 | 1 665 920.00 | 519 760.00 | 2 603 774.00 |