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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 1 024 605.00 | 641 543.00 | 383 062.00 | 1 024 605.00 |
AP Constructions | 1 064 911.00 | 768 365.00 | 296 546.00 | 1 064 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 694.00 | 2 779 731.00 | 1 432 963.00 | 4 212 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 514.00 | 65 011.00 | 13 502.00 | 78 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 693.00 | 4 254 652.00 | 2 139 041.00 | 6 393 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 872.00 | | 479 873.00 | 479 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 213.00 | | 539 214.00 | 539 213.00 |
BZ Autres créances | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 340.00 | | 1 459 340.00 | 1 459 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 034.00 | 4 254 652.00 | 3 598 382.00 | 7 853 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 600.00 | 468 600.00 | | 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -12 387.00 | -239 281.00 | | -12 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 062.00 | 226 893.00 | | 178 062.00 |
DK Provisions réglementées | 63 107.00 | 75 865.00 | | 63 107.00 |
DL TOTAL (I) | 919 513.00 | 754 209.00 | | 919 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 144.00 | 1 382 775.00 | | 1 450 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | 9 374.00 | | 11 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 441.00 | 701 299.00 | | 934 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 545.00 | 264 146.00 | | 229 545.00 |
EA Autres dettes | 53 198.00 | 61 289.00 | | 53 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 868.00 | 2 418 885.00 | | 2 678 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 382.00 | 3 173 094.00 | | 3 598 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 775.00 | 2 004 779.00 | | 2 136 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679 234.00 | 798 711.00 | | 679 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 221 534.00 | | 5 221 534.00 | 5 221 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 534.00 | | 5 221 534.00 | 5 221 534.00 |
FM Production stockée | | | 22 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 758.00 | 15 745.00 | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | 37 162.00 | | 12 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 758.00 | 34 273.00 | | 12 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 440.00 | 17 285.00 | | 22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 260 797.00 | 4 858 745.00 | | 5 260 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 735.00 | 4 631 852.00 | | 5 082 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 062.00 | 226 894.00 | | 178 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624 823.00 | | 936 221.00 | 5 624 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 350.00 | 6 393 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 350.00 | 6 393 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 766.00 | | 936 221.00 | 5 624 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 065.00 | 244 587.00 | 4 254 652.00 | 4 010 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 065.00 | 244 587.00 | 4 254 652.00 | 4 010 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 865.00 | | 12 758.00 | 75 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 865.00 | | 12 758.00 | 75 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 539 214.00 | 539 214.00 | | 539 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 500.00 | | | 388 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 532.00 | | | 201 532.00 |