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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 934 485.00 | 574 960.00 | 359 526.00 | 934 485.00 |
AP Constructions | 1 012 527.00 | 638 412.00 | 374 115.00 | 1 012 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 360.00 | 2 208 389.00 | 966 971.00 | 3 175 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 55 029.00 | 13 921.00 | 68 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201 812.00 | 3 476 790.00 | 1 725 022.00 | 5 201 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 191.00 | | 347 191.00 | 347 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 241.00 | | 292 241.00 | 292 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
BZ Autres créances | 291 749.00 | | 291 749.00 | 291 749.00 |
CF Disponibilités | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 783.00 | | 1 420 783.00 | 1 420 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 596.00 | 3 476 790.00 | 3 145 806.00 | 6 622 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -142 968.00 | | | -142 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DK Provisions réglementées | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
DL TOTAL (I) | 660 055.00 | | | 660 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 093.00 | | | 1 693 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 262.00 | | | 459 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 140.00 | | | 276 140.00 |
EA Autres dettes | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 750.00 | | | 2 485 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 806.00 | | | 3 145 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 840.00 | | | 1 817 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863 326.00 | | | 863 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
FD Production vendue biens | 4 391 014.00 | | 4 391 014.00 | 4 391 014.00 |
FG Production vendue services | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 022.00 | | 4 489 022.00 | 4 489 022.00 |
FM Production stockée | | | -111 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 793.00 | | | 4 405 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 530.00 | | | 4 396 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 752.00 | | 95 313.00 | 5 413 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 252.00 | 5 201 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 252.00 | 5 201 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 413 695.00 | | 95 313.00 | 5 413 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 913.00 | 277 515.00 | 291 638.00 | 3 490 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 913.00 | 277 515.00 | 291 638.00 | 3 490 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 843.00 | 3 899.00 | 12 713.00 | 111 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 843.00 | 3 899.00 | 12 713.00 | 111 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 899.00 | 12 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 262.00 | 459 262.00 | | 459 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 427 534.00 | 427 534.00 | | 427 534.00 |
VB T. V. A. | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 680.00 | 863 680.00 | | 863 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 414.00 | 161 503.00 | 665 226.00 | 829 414.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 116.00 | 732 060.00 | 56.00 | 732 116.00 |
VW T.V.A. | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 750.00 | 1 817 840.00 | 665 226.00 | 2 485 750.00 |