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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 934 485.00 | 623 631.00 | 310 854.00 | 934 485.00 |
AP Constructions | 1 038 916.00 | 728 720.00 | 310 196.00 | 1 038 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 373.00 | 2 596 947.00 | 810 426.00 | 3 407 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 60 765.00 | 15 874.00 | 76 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 624 822.00 | 4 010 064.00 | 1 614 757.00 | 5 624 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 239.00 | | 636 239.00 | 636 239.00 |
BZ Autres créances | 202 275.00 | | 202 275.00 | 202 275.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 336.00 | | 1 558 336.00 | 1 558 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 159.00 | 4 010 064.00 | 3 173 094.00 | 7 183 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 600.00 | 468 600.00 | | 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 419.00 | 154 419.00 | | 154 419.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -239 281.00 | -133 704.00 | | -239 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 893.00 | -105 576.00 | | 226 893.00 |
DK Provisions réglementées | 75 865.00 | 91 610.00 | | 75 865.00 |
DL TOTAL (I) | 754 209.00 | 543 060.00 | | 754 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 775.00 | 1 561 746.00 | | 1 382 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 5 490.00 | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 299.00 | 406 889.00 | | 701 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 146.00 | 269 168.00 | | 264 146.00 |
EA Autres dettes | 61 289.00 | 51 132.00 | | 61 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 885.00 | 2 294 427.00 | | 2 418 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 094.00 | 2 837 488.00 | | 3 173 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 778.00 | 1 708 798.00 | | 2 004 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 711.00 | 640 456.00 | | 798 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 742 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 742 336.00 | |
FM Production stockée | | | 75 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 745.00 | 14 230.00 | | 15 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 162.00 | 14 230.00 | | 37 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 17.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 2 829.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 273.00 | 11 401.00 | | 34 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 285.00 | 1 616.00 | | 17 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 745.00 | 3 380 878.00 | | 4 858 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 852.00 | 3 486 455.00 | | 4 631 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 894.00 | -105 577.00 | | 226 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 263.00 | | 294 333.00 | 5 337 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 5 624 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 5 624 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 206.00 | | 294 333.00 | 5 337 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 180.00 | 262 261.00 | 4 376.00 | 3 752 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 180.00 | 262 261.00 | 4 376.00 | 3 752 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 610.00 | | 15 745.00 | 91 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 610.00 | | 15 745.00 | 91 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 300.00 | 701 300.00 | | 701 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 636 239.00 | 636 239.00 | | 636 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 862.00 | 798 862.00 | | 798 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 914.00 | 169 807.00 | 414 107.00 | 583 914.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 401.00 | 850 345.00 | 56.00 | 850 401.00 |
VW T.V.A. | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 885.00 | 2 004 779.00 | 414 107.00 | 2 418 885.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |