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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 908 401.00 | 507 140.00 | 401 262.00 | 908 401.00 |
AP Constructions | 1 011 537.00 | 545 937.00 | 465 599.00 | 1 011 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 633.00 | 2 082 256.00 | 1 075 377.00 | 3 157 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 126.00 | 77 260.00 | 14 866.00 | 92 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 755.00 | 3 212 594.00 | 1 957 161.00 | 5 169 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 969.00 | | 318 969.00 | 318 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 459.00 | | 431 459.00 | 431 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 649.00 | | 701 649.00 | 701 649.00 |
BZ Autres créances | 192 645.00 | | 192 645.00 | 192 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 473.00 | | 1 662 473.00 | 1 662 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 228.00 | 3 212 594.00 | 3 619 634.00 | 6 832 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -109 703.00 | | | -109 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DK Provisions réglementées | 116 781.00 | | | 116 781.00 |
DL TOTAL (I) | 704 188.00 | | | 704 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 910.00 | | | 1 681 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 361.00 | | | 926 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 125.00 | | | 256 125.00 |
EA Autres dettes | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 447.00 | | | 2 915 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 634.00 | | | 3 619 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 230.00 | | | 2 010 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 847.00 | | | 635 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FD Production vendue biens | 4 498 250.00 | | 4 498 250.00 | 4 498 250.00 |
FG Production vendue services | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 576 556.00 | | 4 576 556.00 | 4 576 556.00 |
FM Production stockée | | | -16 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 457.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 630 009.00 | | | 4 630 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 631.00 | | | 4 623 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 186.00 | | | 76 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 336.00 | | 382 100.00 | 4 790 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 5 169 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 5 169 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 280.00 | | 382 100.00 | 4 790 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 993.00 | | | 2 972 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 993.00 | | | 2 972 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 984.00 | 5 140.00 | 9 342.00 | 120 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 984.00 | 5 140.00 | 9 342.00 | 120 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 140.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 361.00 | 926 361.00 | | 926 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 638.00 | 90 638.00 | | 90 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 701 649.00 | | | 701 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 080.00 | 636 080.00 | | 636 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 830.00 | 140 613.00 | 601 045.00 | 1 045 830.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 102.00 | 912 046.00 | 56.00 | 912 102.00 |
VW T.V.A. | 64 629.00 | 64 629.00 | | 64 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 447.00 | 2 010 230.00 | 601 045.00 | 2 915 447.00 |