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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 934 485.00 | 603 819.00 | 330 666.00 | 934 485.00 |
AP Constructions | 1 034 133.00 | 684 966.00 | 349 166.00 | 1 034 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 639.00 | 2 405 676.00 | 893 963.00 | 3 299 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 57 719.00 | 11 231.00 | 68 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 263.00 | 3 752 180.00 | 1 585 083.00 | 5 337 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 334.00 | | 390 334.00 | 390 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 952.00 | | 188 952.00 | 188 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 591.00 | | 449 591.00 | 449 591.00 |
BZ Autres créances | 203 767.00 | | 203 767.00 | 203 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 405.00 | | 1 252 405.00 | 1 252 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 669.00 | 3 752 180.00 | 2 837 488.00 | 6 589 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 419.00 | | | 154 419.00 |
DG Autres réserves | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
DH Report à nouveau | -133 705.00 | | | -133 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 577.00 | | | -105 577.00 |
DK Provisions réglementées | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
DL TOTAL (I) | 543 061.00 | | | 543 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 747.00 | | | 1 561 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
EA Autres dettes | 51 132.00 | | | 51 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 428.00 | | | 2 294 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 488.00 | | | 2 837 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 798.00 | | | 1 708 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840 458.00 | | | 840 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 373 512.00 | | 3 373 512.00 | 3 373 512.00 |
FG Production vendue services | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 192.00 | | 3 461 192.00 | 3 461 192.00 |
FM Production stockée | | | -103 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 878.00 | | | 3 380 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 455.00 | | | 3 486 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 577.00 | | | -105 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 812.00 | | 145 885.00 | 5 201 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 5 337 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 434.00 | 5 337 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201 755.00 | | 145 885.00 | 5 201 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476 790.00 | 275 390.00 | | 3 476 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 790.00 | 275 390.00 | | 3 476 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 028.00 | 2 812.00 | 14 230.00 | 103 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 028.00 | 2 812.00 | 14 230.00 | 103 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 812.00 | 14 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 889.00 | 406 889.00 | | 406 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 449 591.00 | 449 591.00 | | 449 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 661.00 | 840 661.00 | | 840 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 086.00 | 135 456.00 | 585 630.00 | 721 086.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 328.00 | | | 108 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 175.00 | 673 119.00 | 56.00 | 673 175.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 428.00 | 1 708 798.00 | 585 630.00 | 2 294 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |