| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 796.00 | 18 041.00 | 5 756.00 | 23 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 073.00 | 574 863.00 | 309 210.00 | 884 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 262.00 | 211 086.00 | 66 176.00 | 277 262.00 |
AX Avances et acomptes | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215 324.00 | | 215 324.00 | 215 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 601.00 | 803 989.00 | 613 612.00 | 1 417 601.00 |
BT Marchandises | 2 577 106.00 | | 2 577 106.00 | 2 577 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 354.00 | 215 980.00 | 3 154 374.00 | 3 370 354.00 |
BZ Autres créances | 1 361 515.00 | | 1 361 515.00 | 1 361 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 965 545.00 | | 965 545.00 | 965 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 127.00 | 215 980.00 | 8 080 147.00 | 8 296 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 728.00 | 1 019 969.00 | 8 693 759.00 | 9 713 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 780 190.00 | 780 190.00 | | 780 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 299 971.00 | 3 122 699.00 | | 3 299 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 755.00 | 377 272.00 | | 258 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 610.00 | 4 447 855.00 | | 4 506 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 313.00 | 4 143 053.00 | | 3 578 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 879.00 | 394 314.00 | | 349 879.00 |
EA Autres dettes | 32 986.00 | 76 440.00 | | 32 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 971.00 | 8 282.00 | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 150.00 | 4 898 122.00 | | 4 187 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 759.00 | 9 345 977.00 | | 8 693 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 150.00 | 4 898 122.00 | | 4 187 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 288 802.00 | 515 240.00 | 16 804 042.00 | 16 288 802.00 |
FG Production vendue services | 432 739.00 | 53 688.00 | 486 427.00 | 432 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 721 541.00 | 568 928.00 | 17 290 469.00 | 16 721 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 322 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 516 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 084.00 | |
GE Autres charges | | | 16 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 945 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 13 486.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 726.00 | 3 108.00 | | 15 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 726.00 | 6 650.00 | | 15 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 10 831.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 811.00 | 3 720.00 | | 16 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 332.00 | 14 551.00 | | 18 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | -7 901.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 944.00 | 180 683.00 | | 105 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 341 968.00 | 17 946 948.00 | | 17 341 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 083 212.00 | 17 569 676.00 | | 17 083 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 755.00 | 377 272.00 | | 258 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 236.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 018.00 | | 181 438.00 | 1 338 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 726.00 | 215 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 855.00 | 1 417 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 23 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 529.00 | 1 178 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 815.00 | | 2 581.00 | 31 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 261.00 | | 175 749.00 | 1 078 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 942.00 | | 3 108.00 | 227 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 543.00 | 135 489.00 | 85 043.00 | 753 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 075.00 | 565.00 | 10 600.00 | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 468.00 | 134 923.00 | 74 443.00 | 725 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 691.00 | 105 084.00 | 8 795.00 | 119 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 691.00 | 105 084.00 | 8 795.00 | 119 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 691.00 | 105 084.00 | 8 795.00 | 119 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 084.00 | 8 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 313.00 | 3 578 313.00 | | 3 578 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 271.00 | | | 3 013 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 083.00 | | | 357 083.00 |
VB T. V. A. | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 033.00 | | | 276 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 515.00 | | | 129 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 007.00 | | | 1 202 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 967 878.00 | 4 752 554.00 | 215 324.00 | 4 967 878.00 |
VW T.V.A. | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 150.00 | 4 187 150.00 | | 4 187 150.00 |