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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 7 843.00 | 3 480.00 | 11 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 471.00 | 1 016 269.00 | 732 203.00 | 1 748 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 087.00 | 316 440.00 | 100 647.00 | 417 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 820.00 | 1 340 552.00 | 1 183 269.00 | 2 523 820.00 |
BT Marchandises | 2 463 352.00 | | 2 463 352.00 | 2 463 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 988.00 | 39 486.00 | 4 073 502.00 | 4 112 988.00 |
BZ Autres créances | 2 364 440.00 | | 2 364 440.00 | 2 364 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 1 447 910.00 | | 1 447 910.00 | 1 447 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 029.00 | 39 486.00 | 10 398 543.00 | 10 438 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 850.00 | 1 380 038.00 | 11 581 812.00 | 12 961 850.00 |
CU Autres participations | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 780 190.00 | 780 190.00 | | 780 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 699.00 | 2 609 166.00 | | 1 871 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 710.00 | -737 467.00 | | 91 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 293.00 | 2 819 583.00 | | 2 911 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 063 516.00 | 2 171 292.00 | | 2 063 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 275.00 | 1 651 275.00 | | 1 851 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 524.00 | 3 729 558.00 | | 4 256 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 123.00 | 322 735.00 | | 484 123.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 26 396.00 | | 6 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 034.00 | 8 503.00 | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670 519.00 | 7 909 760.00 | | 8 670 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 581 812.00 | 10 729 343.00 | | 11 581 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 218.00 | 4 196 245.00 | | 5 094 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 959 980.00 | 840 347.00 | 18 800 327.00 | 17 959 980.00 |
FG Production vendue services | 691 832.00 | | 691 832.00 | 691 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 651 812.00 | 840 347.00 | 19 492 159.00 | 18 651 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 617 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 983 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 206.00 | |
GE Autres charges | | | 21 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 487 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 639.00 | 2 267.00 | | 7 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 594.00 | 6 626.00 | | 8 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 594.00 | 6 626.00 | | 8 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | 2 554.00 | | 6 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 826.00 | 17 500.00 | | 16 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 970.00 | 20 054.00 | | 22 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 376.00 | -13 428.00 | | -14 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 634 556.00 | 9 223 512.00 | | 19 634 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 542 846.00 | 9 960 979.00 | | 19 542 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 710.00 | -737 467.00 | | 91 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 486.00 | 42 459.00 | | 38 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 953.00 | | 351 477.00 | 2 277 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 346 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 610.00 | 2 523 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 110.00 | 2 165 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 190.00 | | 351 477.00 | 1 916 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 439.00 | | | 350 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 018.00 | 239 817.00 | 85 283.00 | 1 186 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 357.00 | | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 532.00 | 239 460.00 | 85 283.00 | 1 178 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 229.00 | 24 206.00 | 20 949.00 | 36 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 229.00 | 24 206.00 | 20 949.00 | 36 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 229.00 | 24 206.00 | 20 949.00 | 36 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 206.00 | 20 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256 524.00 | 4 256 524.00 | | 4 256 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 272.00 | 183 272.00 | | 183 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
UX Autres créances clients | 4 046 567.00 | 4 046 567.00 | | 4 046 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VB T. V. A. | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 063 516.00 | 337 215.00 | 1 351 301.00 | 2 063 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
VP Divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140 402.00 | 2 140 402.00 | | 2 140 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 119.00 | 6 525 845.00 | 217 274.00 | 6 743 119.00 |
VW T.V.A. | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670 519.00 | 5 094 218.00 | 3 201 301.00 | 8 670 519.00 |