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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 5 591.00 | 5 733.00 | 11 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 506.00 | 755 967.00 | 391 539.00 | 1 147 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 183.00 | 261 187.00 | 96 996.00 | 358 183.00 |
AX Avances et acomptes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 621.00 | 1 022 746.00 | 809 875.00 | 1 832 621.00 |
BT Marchandises | 2 860 437.00 | | 2 860 437.00 | 2 860 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 853.00 | 97 286.00 | 3 013 567.00 | 3 110 853.00 |
BZ Autres créances | 1 654 518.00 | | 1 654 518.00 | 1 654 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 781 416.00 | | 781 416.00 | 781 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 453 673.00 | 97 286.00 | 8 356 387.00 | 8 453 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 294.00 | 1 120 032.00 | 9 166 262.00 | 10 286 294.00 |
CU Autres participations | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 780 190.00 | 780 190.00 | | 780 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 452 289.00 | 3 404 695.00 | | 3 452 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 321.00 | 247 593.00 | | 102 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 494.00 | 4 600 173.00 | | 4 502 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 335.00 | 724 430.00 | | 370 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 148.00 | 3 835 429.00 | | 3 408 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 592.00 | 421 257.00 | | 420 592.00 |
EA Autres dettes | 32 413.00 | 36 773.00 | | 32 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 281.00 | 19 599.00 | | 32 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 769.00 | 5 437 489.00 | | 4 663 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 166 262.00 | 10 037 662.00 | | 9 166 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 947.00 | 5 067 154.00 | | 4 542 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 974 757.00 | 451 661.00 | 16 426 418.00 | 15 974 757.00 |
FG Production vendue services | 428 575.00 | | 428 575.00 | 428 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 403 332.00 | 451 661.00 | 16 854 993.00 | 16 403 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 049 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 438 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 125 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 895 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 870.00 | 4 910.00 | | 27 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409.00 | 4 606.00 | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 4 606.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | 2 495.00 | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 8 971.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | 11 466.00 | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | -6 860.00 | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 001.00 | 96 299.00 | | 36 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 061 041.00 | 17 083 620.00 | | 17 061 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 958 720.00 | 16 836 027.00 | | 16 958 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 321.00 | 247 593.00 | | 102 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 083.00 | 8 818.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 297.00 | | 243 499.00 | 1 631 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 176.00 | 1 832 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 176.00 | 1 508 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 346.00 | | 208 467.00 | 1 342 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 628.00 | | 35 032.00 | 277 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 535.00 | 144 210.00 | 40 000.00 | 918 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 1 402.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 346.00 | 142 808.00 | 40 000.00 | 914 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 326.00 | 770.00 | 123 810.00 | 220 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 326.00 | 770.00 | 123 810.00 | 220 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 326.00 | 770.00 | 123 810.00 | 220 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | 123 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 148.00 | 3 408 148.00 | | 3 408 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 418.00 | 2 990 418.00 | | 2 990 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 435.00 | 120 435.00 | | 120 435.00 |
VB T. V. A. | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 335.00 | 249 513.00 | 120 822.00 | 370 335.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 096.00 | | | 354 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466 942.00 | 1 466 942.00 | | 1 466 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 171.00 | 4 810 897.00 | 217 274.00 | 5 028 171.00 |
VW T.V.A. | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 769.00 | 4 542 947.00 | 120 822.00 | 4 663 769.00 |