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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 324.00 | 4 189.00 | 7 135.00 | 11 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 163.00 | 674 881.00 | 309 281.00 | 984 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 183.00 | 239 465.00 | 118 719.00 | 358 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 324.00 | | 215 324.00 | 215 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 297.00 | 918 535.00 | 712 762.00 | 1 631 297.00 |
BT Marchandises | 2 972 010.00 | | 2 972 010.00 | 2 972 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497 007.00 | 220 326.00 | 3 276 681.00 | 3 497 007.00 |
BZ Autres créances | 1 870 635.00 | | 1 870 635.00 | 1 870 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 1 119 157.00 | | 1 119 157.00 | 1 119 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 226.00 | 220 326.00 | 9 324 900.00 | 9 545 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 523.00 | 1 138 861.00 | 10 037 662.00 | 11 176 523.00 |
CU Autres participations | 62 304.00 | | 62 304.00 | 62 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 780 190.00 | 780 190.00 | | 780 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 404 695.00 | 3 358 726.00 | | 3 404 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 593.00 | 245 969.00 | | 247 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 173.00 | 4 552 579.00 | | 4 600 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 430.00 | 668 924.00 | | 724 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 429.00 | 3 583 285.00 | | 3 835 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 257.00 | 312 263.00 | | 421 257.00 |
EA Autres dettes | 36 773.00 | 43 051.00 | | 36 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 599.00 | 9 441.00 | | 19 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 489.00 | 4 816 964.00 | | 5 437 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 662.00 | 9 369 544.00 | | 10 037 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067 154.00 | 4 401 432.00 | | 5 067 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 205 563.00 | 534 421.00 | 16 739 984.00 | 16 205 563.00 |
FG Production vendue services | 287 191.00 | 1 737.00 | 288 928.00 | 287 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 492 755.00 | 536 158.00 | 17 028 913.00 | 16 492 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 078 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 679 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 27 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 714 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 910.00 | 18 843.00 | | 4 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 606.00 | 6 379.00 | | 4 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 6 379.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 1 504.00 | | 2 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | 6 123.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | 7 627.00 | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 860.00 | -1 247.00 | | -6 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 299.00 | 97 507.00 | | 96 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 083 620.00 | 16 324 929.00 | | 17 083 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 836 027.00 | 16 078 959.00 | | 16 836 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 593.00 | 245 969.00 | | 247 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 818.00 | 4 776.00 | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 620.00 | | 189 611.00 | 1 556 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 933.00 | 1 631 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 700.00 | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 233.00 | 1 342 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 405.00 | | 2 619.00 | 24 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 739.00 | | 155 840.00 | 1 285 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 476.00 | | 31 152.00 | 246 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 086.00 | 137 411.00 | 105 962.00 | 887 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 734.00 | 1 155.00 | 15 700.00 | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 351.00 | 136 256.00 | 90 261.00 | 868 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 095.00 | 13 918.00 | 26 687.00 | 233 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 095.00 | 13 918.00 | 26 687.00 | 233 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 095.00 | 13 918.00 | 26 687.00 | 233 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 918.00 | 26 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 835 429.00 | 3 835 429.00 | | 3 835 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 261.00 | | | 3 229 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 746.00 | | | 267 746.00 |
VB T. V. A. | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 430.00 | 354 095.00 | 370 335.00 | 724 430.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 427.00 | | | 344 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764 975.00 | | | 1 764 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 459.00 | 5 453 135.00 | 215 324.00 | 5 668 459.00 |
VW T.V.A. | 169 382.00 | 169 382.00 | | 169 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 489.00 | 5 067 154.00 | 370 335.00 | 5 437 489.00 |