| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 405.00 | 18 734.00 | 5 670.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 428.00 | 650 290.00 | 274 138.00 | 924 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 311.00 | 218 061.00 | 143 250.00 | 361 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 215 324.00 | | 215 324.00 | 215 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 620.00 | 887 086.00 | 669 534.00 | 1 556 620.00 |
BT Marchandises | 2 964 100.00 | | 2 964 100.00 | 2 964 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 216.00 | 233 095.00 | 2 880 121.00 | 3 113 216.00 |
BZ Autres créances | 1 369 139.00 | | 1 369 139.00 | 1 369 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 1 460 937.00 | | 1 460 937.00 | 1 460 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 933 104.00 | 233 095.00 | 8 700 009.00 | 8 933 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 724.00 | 1 120 181.00 | 9 369 544.00 | 10 489 724.00 |
CU Autres participations | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 780 190.00 | 780 190.00 | | 780 190.00 |
DH Report à nouveau | 3 358 726.00 | 3 299 971.00 | | 3 358 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 969.00 | 258 755.00 | | 245 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 579.00 | 4 506 610.00 | | 4 552 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 924.00 | | | 668 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 285.00 | 3 578 313.00 | | 3 583 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 263.00 | 349 879.00 | | 312 263.00 |
EA Autres dettes | 43 051.00 | 32 986.00 | | 43 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 441.00 | 25 971.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 964.00 | 4 187 150.00 | | 4 816 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 369 544.00 | 8 693 759.00 | | 9 369 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 432.00 | 4 187 150.00 | | 4 401 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 376 836.00 | 242 726.00 | 15 619 562.00 | 15 376 836.00 |
FG Production vendue services | 611 182.00 | 41 591.00 | 652 773.00 | 611 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 988 017.00 | 284 317.00 | 16 272 334.00 | 15 988 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 317 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 158 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 965 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 843.00 | 546.00 | | 18 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379.00 | 15 726.00 | | 6 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379.00 | 15 726.00 | | 6 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 521.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | 16 811.00 | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 18 332.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -2 606.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 507.00 | 105 944.00 | | 97 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 324 929.00 | 17 341 968.00 | | 16 324 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 078 959.00 | 17 083 212.00 | | 16 078 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 969.00 | 258 755.00 | | 245 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 601.00 | | 212 713.00 | 1 417 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 146.00 | 56 548.00 | 1 556 620.00 | 17 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | 56 548.00 | 1 285 739.00 | 17 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 796.00 | | 608.00 | 23 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 481.00 | | 180 953.00 | 1 178 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 324.00 | | 31 152.00 | 215 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 989.00 | 133 523.00 | 50 426.00 | 803 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 694.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 948.00 | 132 829.00 | 50 426.00 | 785 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 980.00 | 20 599.00 | 3 484.00 | 215 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 980.00 | 20 599.00 | 3 484.00 | 215 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 980.00 | 20 599.00 | 3 484.00 | 215 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 599.00 | 3 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583 285.00 | 3 583 285.00 | | 3 583 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 844.00 | | | 2 843 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | | | 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
VB T. V. A. | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 857.00 | 253 325.00 | 415 532.00 | 668 857.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 541.00 | | | 782 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 440.00 | | | 1 115 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 469.00 | 4 507 145.00 | 215 324.00 | 4 722 469.00 |
VW T.V.A. | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 964.00 | 4 401 432.00 | 415 532.00 | 4 816 964.00 |