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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 463.00 | 175 916.00 | 3 547.00 | 179 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
AN Terrains | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 565 641.00 | 12 666 018.00 | 899 622.00 | 13 565 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 459.00 | 2 454 066.00 | 297 393.00 | 2 751 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 179 331.00 | 15 296 001.00 | 2 883 330.00 | 18 179 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 707.00 | | 399 707.00 | 399 707.00 |
BP En cours de production de services | 270 374.00 | | 270 374.00 | 270 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 811.00 | 86 051.00 | 1 628 760.00 | 1 714 811.00 |
BZ Autres créances | 319 898.00 | | 319 898.00 | 319 898.00 |
CF Disponibilités | 189 472.00 | | 189 472.00 | 189 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 210.00 | 86 051.00 | 2 898 159.00 | 2 984 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 163 541.00 | 15 382 052.00 | 5 781 489.00 | 21 163 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 797.00 | | | 1 047 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 348.00 | | | -574 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 449.00 | | | 2 123 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 344.00 | | | 1 142 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 866.00 | | | 528 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 852.00 | | | 871 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 978.00 | | | 1 114 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 040.00 | | | 3 658 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 781 489.00 | | | 5 781 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 991.00 | | | 3 075 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
FG Production vendue services | 7 802 835.00 | 96 814.00 | 7 899 649.00 | 7 802 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 881 337.00 | 96 814.00 | 7 978 152.00 | 7 881 337.00 |
FM Production stockée | | | 8 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 237.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 308.00 | | | 169 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 801.00 | | | -200 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 900.00 | | | -95 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 253 025.00 | | | 8 253 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 373.00 | | | 8 827 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 348.00 | | | -574 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 852.00 | 871 852.00 | | 871 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 994.00 | 397 994.00 | | 397 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 323.00 | 294 323.00 | | 294 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 081.00 | | | 182 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 165.00 | | | 1 612 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
VB T. V. A. | 98 552.00 | | | 98 552.00 |
VC Groupe et associés | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 727.00 | 565 924.00 | 575 803.00 | 1 141 727.00 |
VI Groupe et associés | 528 866.00 | 528 866.00 | | 528 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 888.00 | | | 615 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VP Divers | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 739.00 | 2 124 658.00 | 182 081.00 | 2 306 739.00 |
VW T.V.A. | 335 598.00 | 335 598.00 | | 335 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 040.00 | 3 082 237.00 | 575 803.00 | 3 658 040.00 |