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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 649.00 | 573 227.00 | 72 422.00 | 645 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
AN Terrains | 91 615.00 | 3 428.00 | 88 187.00 | 91 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134 088.00 | 14 113 134.00 | 1 020 954.00 | 15 134 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 582.00 | 2 705 009.00 | 416 573.00 | 3 121 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 404 537.00 | 17 394 798.00 | 3 009 739.00 | 20 404 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 429.00 | | 483 429.00 | 483 429.00 |
BP En cours de production de services | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 082.00 | 46 910.00 | 1 012 172.00 | 1 059 082.00 |
BZ Autres créances | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 915.00 | | 1 000 915.00 | 1 000 915.00 |
CF Disponibilités | 1 187 507.00 | | 1 187 507.00 | 1 187 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 038.00 | 46 910.00 | 4 043 128.00 | 4 090 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 575.00 | 17 441 708.00 | 7 052 867.00 | 24 494 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 402 652.00 | | | 402 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 086.00 | | | -113 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 566.00 | | | 1 939 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 306.00 | | | 3 400 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 686.00 | | | 607 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 988.00 | | | 1 101 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 979.00 | | | 5 109 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 867.00 | | | 7 052 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 551.00 | | | 2 663 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
FG Production vendue services | 6 167 669.00 | 31 851.00 | 6 199 520.00 | 6 167 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 215 152.00 | 31 851.00 | 6 247 003.00 | 6 215 152.00 |
FM Production stockée | | | 9 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 88 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 486 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 894.00 | | | -12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 773.00 | | | 6 479 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 859.00 | | | 6 592 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 086.00 | | | -113 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 299 227.00 | 462 940.00 | 367 368.00 | 17 299 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 523.00 | 57 704.00 | | 515 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 783 703.00 | 405 236.00 | 367 368.00 | 16 783 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 126.00 | | 86 216.00 | 133 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 126.00 | | 86 216.00 | 133 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 126.00 | | 86 216.00 | 133 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 686.00 | 607 686.00 | | 607 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 988.00 | 1 101 988.00 | | 1 101 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400 306.00 | 953 878.00 | 2 346 428.00 | 3 400 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 593.00 | 1 263 593.00 | | 1 263 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 152.00 | 1 263 593.00 | 121 559.00 | 1 385 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 980.00 | 2 663 552.00 | 2 346 428.00 | 5 109 980.00 |