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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 874.00 | 340 299.00 | 175 576.00 | 515 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
AN Terrains | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704 767.00 | 13 579 687.00 | 1 125 080.00 | 14 704 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 497.00 | 2 616 286.00 | 401 211.00 | 3 017 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807 291.00 | 16 536 272.00 | 3 271 019.00 | 19 807 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 558.00 | | 421 558.00 | 421 558.00 |
BP En cours de production de services | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 579.00 | 136 199.00 | 1 200 380.00 | 1 336 579.00 |
BZ Autres créances | 657 940.00 | | 657 940.00 | 657 940.00 |
CF Disponibilités | 1 388 739.00 | | 1 388 739.00 | 1 388 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 574.00 | 136 199.00 | 3 834 375.00 | 3 970 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 777 865.00 | 16 672 471.00 | 7 105 394.00 | 23 777 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 789 367.00 | | | 789 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 862.00 | | | 2 499 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 449.00 | | | 2 435 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 978.00 | | | 852 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 711.00 | | | 1 173 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 532.00 | | | 4 605 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 394.00 | | | 7 105 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 059.00 | | | 2 714 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
FG Production vendue services | 8 423 041.00 | 39 028.00 | 8 462 070.00 | 8 423 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 316.00 | 39 028.00 | 8 559 345.00 | 8 520 316.00 |
FM Production stockée | | | -56 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 285.00 | | | -42 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 945.00 | | | 8 647 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 451.00 | | | 8 587 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 265 877.00 | | 935 556.00 | 19 265 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 010.00 | 211 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 600.00 | 333 541.00 | 19 807 291.00 | 60 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | 1 826 271.00 | 60 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 531.00 | 17 769 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 110.00 | | 130 761.00 | 1 756 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 266 428.00 | | 801 735.00 | 17 266 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 339.00 | | 3 060.00 | 243 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 334 708.00 | 496 288.00 | 294 723.00 | 16 334 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 206.00 | 74 093.00 | | 266 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 068 502.00 | 422 195.00 | 294 723.00 | 16 068 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 506.00 | | 307.00 | 136 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 506.00 | | 307.00 | 136 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 506.00 | | 307.00 | 136 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 978.00 | 852 978.00 | | 852 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 789.00 | 439 789.00 | | 439 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 827.00 | 1 173 827.00 | | 1 173 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
VB T. V. A. | 126 544.00 | 126 544.00 | | 126 544.00 |
VC Groupe et associés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 874.00 | 543 401.00 | 1 675 492.00 | 2 434 874.00 |
VI Groupe et associés | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 966.00 | | | 858 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 376.00 | | | 408 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VP Divers | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 405.00 | 2 092 016.00 | 211 389.00 | 2 303 405.00 |
VW T.V.A. | 371 582.00 | 371 582.00 | | 371 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 532.00 | 2 714 059.00 | 1 675 492.00 | 4 605 532.00 |