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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 988.00 | 266 206.00 | 171 782.00 | 437 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AN Terrains | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 394 467.00 | 13 514 554.00 | 879 913.00 | 14 394 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 594.00 | 2 553 948.00 | 270 646.00 | 2 824 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 265 877.00 | 16 334 708.00 | 2 931 169.00 | 19 265 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 123.00 | | 412 123.00 | 412 123.00 |
BP En cours de production de services | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 314.00 | 136 506.00 | 1 562 808.00 | 1 699 314.00 |
BZ Autres créances | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
CF Disponibilités | 1 069 077.00 | | 1 069 077.00 | 1 069 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 019.00 | 136 506.00 | 3 687 513.00 | 3 824 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 089 896.00 | 16 471 214.00 | 6 618 682.00 | 23 089 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 581 379.00 | | | 581 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 988.00 | | | 207 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 367.00 | | | 2 439 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 532.00 | | | 1 930 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 132.00 | | | 191 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 994.00 | | | 917 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 657.00 | | | 1 139 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 315.00 | | | 4 179 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 682.00 | | | 6 618 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 524.00 | | | 2 610 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
FG Production vendue services | 8 296 994.00 | 140 428.00 | 8 437 422.00 | 8 296 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 823.00 | 140 428.00 | 8 562 251.00 | 8 421 823.00 |
FM Production stockée | | | 57 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 843 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 113.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 516 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 148.00 | | | 270 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 696.00 | | | 298 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 931.00 | | | 321 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 545.00 | | | -51 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 965.00 | | | 9 121 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 977.00 | | | 8 913 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 988.00 | | | 207 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 471 885.00 | | 1 188 504.00 | 18 471 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553.00 | 243 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 794.00 | 319 719.00 | 19 265 877.00 | 74 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 247.00 | | 1 756 110.00 | 73 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 319 186.00 | 17 266 428.00 | 1 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 963.00 | | 135 394.00 | 1 693 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562 923.00 | | 1 024 238.00 | 16 562 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 28 872.00 | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853 890.00 | 537 895.00 | 57 077.00 | 15 853 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 982.00 | 55 224.00 | | 210 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 642 908.00 | 482 671.00 | 57 077.00 | 15 642 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 535.00 | 35 113.00 | 142.00 | 101 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 535.00 | 35 113.00 | 142.00 | 101 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 535.00 | 35 113.00 | 142.00 | 101 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 113.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 994.00 | 917 994.00 | | 917 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 695.00 | 435 695.00 | | 435 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 768.00 | 277 768.00 | | 277 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 489.00 | 1 529 489.00 | | 1 529 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
VB T. V. A. | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
VC Groupe et associés | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 384.00 | 360 593.00 | 1 275 238.00 | 1 929 384.00 |
VI Groupe et associés | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 616 371.00 | | | 1 616 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VP Divers | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 463.00 | 116 463.00 | | 116 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 167.00 | 2 217 828.00 | 243 339.00 | 2 461 167.00 |
VW T.V.A. | 324 933.00 | 324 933.00 | | 324 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 315.00 | 2 610 524.00 | 1 275 238.00 | 4 179 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |