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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 591.00 | 515 523.00 | 123 067.00 | 638 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
AN Terrains | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 022 520.00 | 14 140 223.00 | 882 296.00 | 15 022 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073 353.00 | 2 643 480.00 | 429 873.00 | 3 073 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 220 064.00 | 17 299 227.00 | 2 920 837.00 | 20 220 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 307.00 | | 406 307.00 | 406 307.00 |
BP En cours de production de services | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 280.00 | 133 126.00 | 873 155.00 | 1 006 280.00 |
BZ Autres créances | 319 521.00 | | 319 521.00 | 319 521.00 |
CF Disponibilités | 2 385 364.00 | | 2 385 364.00 | 2 385 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 701.00 | 133 126.00 | 4 207 576.00 | 4 340 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 560 765.00 | 17 432 352.00 | 7 128 413.00 | 24 560 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 776 686.00 | | | 776 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 034.00 | | | -374 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 652.00 | | | 2 052 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 005.00 | | | 3 378 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 721.00 | | | 557 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 035.00 | | | 1 140 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 761.00 | | | 5 075 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 413.00 | | | 7 128 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 715.00 | | | 3 752 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 904 092.00 | 508 422.00 | 113 288.00 | 16 904 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 266.00 | 91 013.00 | 2 756.00 | 427 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 476 826.00 | 417 410.00 | 110 532.00 | 16 476 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 125.00 | | 2 000.00 | 135 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 125.00 | | 2 000.00 | 135 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 125.00 | | 2 000.00 | 135 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 721.00 | 557 721.00 | | 557 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 035.00 | 1 140 035.00 | | 1 140 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378 005.00 | 2 054 959.00 | 1 322 368.00 | 3 378 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403 702.00 | 1 403 702.00 | | 1 403 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 334.00 | 1 403 702.00 | 161 632.00 | 1 565 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 761.00 | 3 752 715.00 | 1 322 368.00 | 5 075 761.00 |