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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 194.00 | 210 982.00 | 152 213.00 | 363 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 521.00 | | 1 257 521.00 | 1 257 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 247.00 | | 73 247.00 | 73 247.00 |
AN Terrains | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 725 528.00 | 13 111 251.00 | 614 277.00 | 13 725 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 481.00 | 2 531 657.00 | 256 824.00 | 2 788 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 471 885.00 | 15 853 890.00 | 2 617 995.00 | 18 471 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 754.00 | | 388 754.00 | 388 754.00 |
BP En cours de production de services | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 553.00 | 101 535.00 | 1 735 018.00 | 1 836 553.00 |
BZ Autres créances | 367 229.00 | | 367 229.00 | 367 229.00 |
CF Disponibilités | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 997.00 | 101 535.00 | 3 071 462.00 | 3 172 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 644 881.00 | 15 955 425.00 | 5 689 457.00 | 21 644 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 473 449.00 | | | 473 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 379.00 | | | 2 231 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 958.00 | | | 877 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 852.00 | | | 785 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 588.00 | | | 663 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 680.00 | | | 1 130 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 078.00 | | | 3 458 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 457.00 | | | 5 689 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 366.00 | | | 2 957 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 372.00 | | 211 372.00 | 211 372.00 |
FG Production vendue services | 8 263 670.00 | 103 886.00 | 8 367 556.00 | 8 263 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475 042.00 | 103 886.00 | 8 578 928.00 | 8 475 042.00 |
FM Production stockée | | | -202 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 547.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 553.00 | | | 55 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 485.00 | | | 123 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 956.00 | | | -88 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 996.00 | | | -97 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 770.00 | | | 8 572 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 840.00 | | | 8 464 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 930.00 | | | 107 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179 331.00 | | 526 524.00 | 18 179 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 578.00 | 47 392.00 | 18 471 885.00 | 186 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 578.00 | 6 717.00 | 1 693 963.00 | 186 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 584.00 | 16 562 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632 783.00 | | 254 475.00 | 1 632 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 364 467.00 | | 237 039.00 | 16 364 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 081.00 | | 35 010.00 | 182 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 296 001.00 | 581 981.00 | 24 092.00 | 15 296 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 916.00 | 40 835.00 | 5 769.00 | 175 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120 085.00 | 541 146.00 | 18 323.00 | 15 120 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 051.00 | 15 547.00 | 62.00 | 86 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 051.00 | 15 547.00 | 62.00 | 86 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 051.00 | 15 547.00 | 62.00 | 86 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 547.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 588.00 | 663 588.00 | | 663 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 508.00 | 406 508.00 | | 406 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 929.00 | 261 929.00 | | 261 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 177.00 | | | 1 668 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
VB T. V. A. | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
VC Groupe et associés | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 600.00 | 375 888.00 | 500 712.00 | 876 600.00 |
VI Groupe et associés | 785 852.00 | 785 852.00 | | 785 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 557.00 | | | 563 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
VP Divers | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 952.00 | 2 305 952.00 | 215 000.00 | 2 520 952.00 |
VW T.V.A. | 362 410.00 | 362 410.00 | | 362 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 078.00 | 2 957 366.00 | 500 712.00 | 3 458 078.00 |