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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 555.00 | | 116 555.00 | 116 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 197.00 | 35 710.00 | 2 487.00 | 38 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 097.00 | 193 719.00 | 81 378.00 | 275 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 138.00 | 229 429.00 | 202 709.00 | 432 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 915.00 | 3 933.00 | 188 982.00 | 192 915.00 |
BZ Autres créances | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CF Disponibilités | 280 922.00 | | 280 922.00 | 280 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 198.00 | 3 933.00 | 582 264.00 | 586 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 336.00 | 233 363.00 | 784 973.00 | 1 018 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 057.00 | 328 354.00 | | 332 057.00 |
DH Report à nouveau | | -20 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 442.00 | 114 611.00 | | 34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 467 498.00 | 433 057.00 | | 467 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 789.00 | 38 628.00 | | 52 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 12 100.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 799.00 | 30 718.00 | | 48 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 050.00 | 233 888.00 | | 201 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 862.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 475.00 | 317 197.00 | | 317 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 973.00 | 750 254.00 | | 784 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 526.00 | 300 647.00 | | 279 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 577.00 | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 577.00 | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 577.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 475.00 | 279 526.00 | 37 948.00 | 317 475.00 |