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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 232.00 | 35 699.00 | 3 533.00 | 39 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 212.00 | 459 103.00 | 303 109.00 | 762 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 163.00 | 494 802.00 | 527 360.00 | 1 022 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 429.00 | 2 488.00 | 256 941.00 | 259 429.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 485 446.00 | | 485 446.00 | 485 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 490.00 | 2 488.00 | 803 002.00 | 805 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 653.00 | 497 290.00 | 1 330 362.00 | 1 827 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 814.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 059.00 | 334 971.00 | | 339 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 010.00 | 25 273.00 | | 53 010.00 |
DL TOTAL (I) | 612 068.00 | 579 059.00 | | 612 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 401.00 | 253 899.00 | | 240 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 42 039.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 323.00 | 35 117.00 | | 35 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 313.00 | 322 140.00 | | 395 313.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | 6 538.00 | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 294.00 | 659 733.00 | | 718 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 362.00 | 1 238 792.00 | | 1 330 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 122.00 | 499 213.00 | | 574 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 923.00 | 136 373.00 | 84 494.00 | 442 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 923.00 | 136 373.00 | 84 494.00 | 442 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 313.00 | 395 313.00 | | 395 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 401.00 | 96 229.00 | 136 186.00 | 240 401.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 429.00 | 259 429.00 | | 259 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 545.00 | 293 470.00 | 2 075.00 | 295 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 294.00 | 574 122.00 | 136 186.00 | 718 294.00 |