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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 34 866.00 | 1 916.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 772.00 | 408 057.00 | 268 715.00 | 676 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 273.00 | 442 923.00 | 491 350.00 | 934 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -207.00 | | -207.00 | -207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 956.00 | 3 491.00 | 205 465.00 | 208 956.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 484 458.00 | | 484 458.00 | 484 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 932.00 | 3 491.00 | 747 442.00 | 750 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 205.00 | 446 414.00 | 1 238 792.00 | 1 685 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 814.00 | 17 579.00 | | 18 814.00 |
DG Autres réserves | 334 971.00 | 331 500.00 | | 334 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 273.00 | 24 707.00 | | 25 273.00 |
DL TOTAL (I) | 579 059.00 | 573 786.00 | | 579 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 899.00 | 267 669.00 | | 253 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 039.00 | 31 277.00 | | 42 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 28 467.00 | | 35 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 140.00 | 284 573.00 | | 322 140.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 5 548.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 733.00 | 617 534.00 | | 659 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 792.00 | 1 191 320.00 | | 1 238 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 213.00 | 407 760.00 | | 499 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 121.00 | | 158 046.00 | 921 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 893.00 | 934 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 893.00 | 713 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 555.00 | | | 206 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 401.00 | | 158 046.00 | 700 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 760.00 | 127 703.00 | 141 540.00 | 456 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 760.00 | 127 703.00 | 141 540.00 | 456 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 140.00 | 322 140.00 | | 322 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 899.00 | 93 380.00 | 160 520.00 | 253 899.00 |
VI Groupe et associés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 272.00 | 242 197.00 | 2 075.00 | 244 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 733.00 | 499 213.00 | 160 520.00 | 659 733.00 |