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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 33 923.00 | 2 860.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 619.00 | 422 837.00 | 240 782.00 | 663 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 120.00 | 456 760.00 | 464 360.00 | 921 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 640.00 | 6 750.00 | 196 891.00 | 203 640.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 502 769.00 | | 502 769.00 | 502 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 710.00 | 6 750.00 | 726 960.00 | 733 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 830.00 | 463 510.00 | 1 191 320.00 | 1 654 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 579.00 | 16 054.00 | | 17 579.00 |
DG Autres réserves | 331 500.00 | 322 516.00 | | 331 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 707.00 | 30 509.00 | | 24 707.00 |
DL TOTAL (I) | 573 786.00 | 569 079.00 | | 573 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 669.00 | 232 555.00 | | 267 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277.00 | 27 857.00 | | 31 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 24 594.00 | | 28 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 573.00 | 282 822.00 | | 284 573.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 4 195.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 534.00 | 572 023.00 | | 617 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 320.00 | 1 141 102.00 | | 1 191 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 760.00 | 407 760.00 | | 407 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 183.00 | 115 307.00 | 16 729.00 | 358 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 183.00 | 115 307.00 | 16 729.00 | 358 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 352.00 | | 1 603.00 | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | | 1 603.00 | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | | 1 603.00 | 8 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 203 640.00 | 203 640.00 | | 203 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 669.00 | 82 269.00 | 185 401.00 | 267 669.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 534.00 | 432 133.00 | 185 401.00 | 617 534.00 |