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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 342.00 | 577.00 | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 711.00 | 97 398.00 | 55 314.00 | 152 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 477.00 | 130 774.00 | 59 703.00 | 190 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 192.00 | 228 513.00 | 115 678.00 | 344 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 323.00 | 3 516.00 | 59 807.00 | 63 323.00 |
BZ Autres créances | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 413.00 | 3 516.00 | 233 897.00 | 237 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 604.00 | 232 029.00 | 349 575.00 | 581 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 514.00 | 59 947.00 | | 57 514.00 |
222 Production stockée | -12 524.00 | -30.00 | | -12 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 885.00 | 14 755.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 287 448.00 | 1 118 274.00 | | 1 287 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 377.00 | 38 500.00 | | 44 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 571 424.00 | 533 307.00 | | 571 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 430.00 | -31 297.00 | | 29 430.00 |
242 Autres charges externes. | 186 814.00 | 175 189.00 | | 186 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 557.00 | 12 915.00 | | 14 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 616.00 | 243 773.00 | | 277 616.00 |
252 Charges sociales | 114 619.00 | 93 098.00 | | 114 619.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 9 004.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 251.00 | 387 292.00 | | 433 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 152.00 | 15 283.00 | | 22 152.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 485.00 | 3 695.00 | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 5 896.00 | 7 208.00 | | 5 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 748.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 752.00 | 11 025.00 | | 16 752.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 82 397.00 | 71 372.00 | | 82 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 11 025.00 | | 16 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 488.00 | 9 793.00 | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 126 084.00 | 110 636.00 | | 126 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 719.00 | 40 677.00 | | 36 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 398.00 | 150 182.00 | | 115 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 377.00 | 51 203.00 | | 69 377.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 492.00 | 244 054.00 | | 223 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 575.00 | 354 691.00 | | 349 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 531.00 | 26 608.00 | 6 626.00 | 208 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 531.00 | 26 266.00 | 6 626.00 | 208 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 474.00 | 25 227.00 | 11 247.00 | 36 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 491.00 | 119 446.00 | 45.00 | 119 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 492.00 | 212 245.00 | 11 247.00 | 223 492.00 |