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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 608.00 | 206 582.00 | 65 026.00 | 271 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 487.00 | 220 569.00 | 53 918.00 | 274 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 408.00 | 427 151.00 | 132 257.00 | 559 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 811.00 | 301.00 | 43 510.00 | 43 811.00 |
BZ Autres créances | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 282 689.00 | | 282 689.00 | 282 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 339.00 | 301.00 | 531 038.00 | 531 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 746.00 | 427 452.00 | 663 295.00 | 1 090 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 291 753.00 | 243 227.00 | | 291 753.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 192.00 | 58 525.00 | | 35 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | 1 963.00 | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 379 280.00 | 355 392.00 | | 379 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 305.00 | 60 249.00 | | 33 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | 166.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 885.00 | 150 172.00 | | 193 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 139.00 | 41 840.00 | | 45 139.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 015.00 | 252 427.00 | | 284 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 295.00 | 607 819.00 | | 663 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 015.00 | 219 122.00 | | 284 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 248.00 | | 26 310.00 | 542 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 559 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 546 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 936.00 | | 26 310.00 | 528 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 477.00 | 59 253.00 | 8 580.00 | 376 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 477.00 | 59 253.00 | 8 580.00 | 376 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | | | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 885.00 | 193 885.00 | | 193 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 015.00 | 284 015.00 | | 284 015.00 |