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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 959.00 | 124 713.00 | 60 246.00 | 184 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 527.00 | 154 479.00 | 61 048.00 | 215 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 630.00 | 280 111.00 | 133 519.00 | 413 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 133.00 | 902.00 | 41 232.00 | 42 133.00 |
BZ Autres créances | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 153 275.00 | | 153 275.00 | 153 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 415.00 | 902.00 | 308 514.00 | 309 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 046.00 | 281 013.00 | 442 033.00 | 723 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 116 547.00 | 99 149.00 | | 116 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 187.00 | 22 398.00 | | 80 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 878.00 | 7 183.00 | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 221 058.00 | 147 177.00 | | 221 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 11 510.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 968.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 714.00 | 151 669.00 | | 145 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 227.00 | 45 373.00 | | 64 227.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 159.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 974.00 | 209 679.00 | | 220 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 033.00 | 356 856.00 | | 442 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 319.00 | | | 371 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 155.00 | | | 362 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 498.00 | 26 614.00 | | 253 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 579.00 | 26 614.00 | | 252 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VP Divers | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 332.00 | 80 148.00 | 12 185.00 | 92 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |