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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 459.00 | 177 709.00 | 82 750.00 | 260 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 476.00 | 198 768.00 | 69 708.00 | 268 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 248.00 | 376 477.00 | 165 771.00 | 542 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 882.00 | 301.00 | 95 581.00 | 95 882.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 214 744.00 | | 214 744.00 | 214 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 349.00 | 301.00 | 442 048.00 | 442 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 597.00 | 376 778.00 | 607 819.00 | 984 597.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 16 769.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 243 227.00 | 236 797.00 | | 243 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 525.00 | 49 659.00 | | 58 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963.00 | 3 268.00 | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 355 392.00 | 308 171.00 | | 355 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 249.00 | 80 374.00 | | 60 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 24 505.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 172.00 | 137 044.00 | | 150 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 53 581.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | | 1 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 427.00 | 297 491.00 | | 252 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 819.00 | 605 662.00 | | 607 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 122.00 | 297 491.00 | | 219 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 502.00 | | 6 697.00 | 548 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 542 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 528 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 190.00 | | 6 697.00 | 535 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 158.00 | 57 271.00 | 12 952.00 | 332 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 158.00 | 57 271.00 | 12 952.00 | 332 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 300.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | 300.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601.00 | | 300.00 | 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 95 522.00 | 95 522.00 | | 95 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 249.00 | 26 944.00 | 33 305.00 | 60 249.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VP Divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 570.00 | 135 570.00 | | 135 570.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 427.00 | 219 122.00 | 33 305.00 | 252 427.00 |