| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 755.00 | 143 826.00 | 155 929.00 | 299 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 689.00 | 167 745.00 | 52 944.00 | 220 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 675.00 | 312 490.00 | 222 185.00 | 534 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 996.00 | 902.00 | 33 095.00 | 33 996.00 |
BZ Autres créances | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 026.00 | 902.00 | 365 124.00 | 366 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 701.00 | 313 392.00 | 587 309.00 | 900 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 186 734.00 | 116 547.00 | | 186 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 063.00 | 80 187.00 | | 60 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 573.00 | 5 878.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 269 816.00 | 221 058.00 | | 269 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 910.00 | 1 356.00 | | 76 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 398.00 | 435.00 | | 15 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 894.00 | 145 714.00 | | 174 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 713.00 | 64 227.00 | | 48 713.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 9 243.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 493.00 | 220 974.00 | | 317 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 309.00 | 442 033.00 | | 587 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 630.00 | | 121 045.00 | 413 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 486.00 | | 119 958.00 | 400 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 225.00 | | 1 088.00 | 12 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 112.00 | 32 379.00 | | 280 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 192.00 | 32 379.00 | | 279 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 653.00 | 21 519.00 | 55 134.00 | 76 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VP Divers | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 730.00 | 107 498.00 | 13 232.00 | 120 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 493.00 | 262 359.00 | 55 134.00 | 317 493.00 |