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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 258.00 | 153 523.00 | 117 736.00 | 271 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 932.00 | 178 635.00 | 85 297.00 | 263 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 502.00 | 332 158.00 | 216 345.00 | 548 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 287.00 | 601.00 | 70 685.00 | 71 287.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 204 938.00 | | 204 938.00 | 204 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 918.00 | 601.00 | 389 317.00 | 389 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 421.00 | 332 759.00 | 605 662.00 | 938 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 236 797.00 | 186 734.00 | | 236 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 659.00 | 60 063.00 | | 49 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 268.00 | 4 573.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 308 171.00 | 269 816.00 | | 308 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 374.00 | 76 910.00 | | 80 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505.00 | 15 398.00 | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 044.00 | 174 894.00 | | 137 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 581.00 | 48 713.00 | | 53 581.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 577.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 491.00 | 317 493.00 | | 297 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 662.00 | 587 309.00 | | 605 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 675.00 | | 48 796.00 | 534 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 968.00 | 548 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 049.00 | 535 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 444.00 | | 48 796.00 | 520 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 490.00 | 52 901.00 | 2 098.00 | 312 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 140.00 | 140.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 571.00 | 52 761.00 | 1 958.00 | 311 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 132.00 | 33 826.00 | 46 306.00 | 80 132.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 378.00 | 110 145.00 | 13 232.00 | 123 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 491.00 | 251 185.00 | 46 306.00 | 297 491.00 |