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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 775.00 | 19 827.00 | 5 948.00 | 25 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 169.00 | 138 891.00 | 18 278.00 | 157 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 007.00 | 102 365.00 | 1 641.00 | 104 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 133.00 | 261 083.00 | 50 050.00 | 311 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 599.00 | | 147 599.00 | 147 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 594.00 | | 178 594.00 | 178 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 728.00 | 261 083.00 | 228 645.00 | 489 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 897.00 | | | 79 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 645.00 | | | 228 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 401.00 | | 516 401.00 | 516 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 401.00 | | 516 401.00 | 516 401.00 |
FM Production stockée | | | 9 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 935.00 | | | 527 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 896.00 | | | 509 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 677.00 | | 15 456.00 | 295 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 720.00 | | 15 456.00 | 245 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 069.00 | 23 013.00 | | 238 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 8 437.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 680.00 | 14 576.00 | | 226 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 11 514.00 | 5 537.00 | 17 051.00 |
VI Groupe et associés | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 14 887.00 | 12 748.00 | 27 635.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 378.00 | 83 943.00 | 85 435.00 | 169 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 978.00 | | | 127 978.00 |