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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 2 290.00 | 4 580.00 | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 509.00 | 166 855.00 | 16 654.00 | 183 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 740.00 | 107 464.00 | 7 275.00 | 114 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 300.00 | 276 609.00 | 52 691.00 | 329 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CF Disponibilités | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 438.00 | 276 609.00 | 336 829.00 | 613 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 938.00 | | | -27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 829.00 | | | 336 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 963.00 | | | 143 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 404.00 | | 425 404.00 | 425 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 404.00 | | 425 404.00 | 425 404.00 |
FM Production stockée | | | -7 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 501.00 | | | 424 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 439.00 | | | 452 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 938.00 | | | -27 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 243.00 | | 29 109.00 | 328 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 052.00 | 329 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 052.00 | 18 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 486.00 | | 6 870.00 | 39 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 009.00 | | 22 239.00 | 276 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 236.00 | 8 424.00 | 28 052.00 | 296 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 052.00 | 2 290.00 | 28 052.00 | 28 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 184.00 | 6 134.00 | | 268 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 619.00 | 9 871.00 | 12 748.00 | 22 619.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 963.00 | 143 963.00 | | 243 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |