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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 158.00 | 162 017.00 | 7 141.00 | 169 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 106 168.00 | 684.00 | 106 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 243.00 | 296 236.00 | 32 007.00 | 328 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 654.00 | | 179 654.00 | 179 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 674.00 | | 220 674.00 | 220 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 917.00 | 296 236.00 | 252 681.00 | 548 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
DL TOTAL (I) | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 495.00 | | 484 495.00 | 484 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 495.00 | | 484 495.00 | 484 495.00 |
FM Production stockée | | | 25 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 449.00 | | | 512 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 581.00 | | | 498 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 733.00 | | 1 510.00 | 326 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 499.00 | | 1 510.00 | 274 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 357.00 | 6 879.00 | | 289 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 305.00 | 6 879.00 | | 261 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VI Groupe et associés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 174.00 | 21 425.00 | 12 748.00 | 34 174.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 877.00 | 131 877.00 | | 131 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
ST Autres comptes | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |