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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 11 433.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 962.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 152 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 193 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 235 841.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 35 645.00 | 13 532.00 | | 35 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | 22 113.00 | | 23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 104 737.00 | 81 380.00 | | 104 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 908.00 | 30 954.00 | | 7 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 288.00 | 74 239.00 | | 68 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 30 551.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 14 593.00 | | 25 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 103.00 | 150 338.00 | | 131 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 841.00 | 231 718.00 | | 235 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 744.00 | -143 771.00 | | 128 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 956.00 | |
FM Production stockée | | | 9 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 150.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 150.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 993.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 993.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -842.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 086.00 | 522 274.00 | | 553 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 729.00 | 500 161.00 | | 529 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 356.00 | 22 113.00 | | 23 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 439.00 | | 3 065.00 | 322 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 205.00 | | 3 065.00 | 270 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 077.00 | 8 289.00 | | 275 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | 1 131.00 | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 156.00 | 7 158.00 | | 248 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | 5 549.00 | 2 360.00 | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 976.00 | 26 227.00 | 12 748.00 | 38 976.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 104.00 | 128 744.00 | 2 360.00 | 131 104.00 |