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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 052.00 | 26 921.00 | 1 131.00 | 28 052.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 198.00 | 145 266.00 | 20 932.00 | 166 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 007.00 | 102 890.00 | 1 117.00 | 104 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 439.00 | 275 077.00 | 47 362.00 | 322 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 356.00 | | 184 356.00 | 184 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 795.00 | 275 077.00 | 231 718.00 | 506 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -143 771.00 | | | -143 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 926.00 | | 526 926.00 | 526 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 926.00 | | 526 926.00 | 526 926.00 |
FM Production stockée | | | -4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 275.00 | | | 522 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 162.00 | | | 500 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 134.00 | | 11 305.00 | 311 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 209.00 | | 2 277.00 | 37 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 177.00 | | 9 028.00 | 261 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 083.00 | 13 993.00 | | 261 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 827.00 | 7 094.00 | | 19 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 256.00 | 6 899.00 | | 241 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 954.00 | 24 387.00 | 6 567.00 | 30 954.00 |
VI Groupe et associés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 952.00 | 26 203.00 | 12 748.00 | 38 952.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 338.00 | 143 771.00 | 6 567.00 | 150 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 948.00 | | | 122 948.00 |